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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 476 793.00 | 476 793.00 | | 476 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 735.00 | 38 329.00 | 7 407.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 420.00 | 49 457.00 | 18 963.00 | 68 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 104.00 | | 334 104.00 | 334 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 040.00 | 564 579.00 | 372 462.00 | 937 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 086.00 | | 152 086.00 | 152 086.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 98 375.00 | | 98 375.00 | 98 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 600.00 | | 284 600.00 | 284 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 640.00 | 564 579.00 | 657 061.00 | 1 221 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 100 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 263 270.00 | 222 270.00 | | 263 270.00 |
DH Report à nouveau | 5 554.00 | 6 778.00 | | 5 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 448.00 | 43 776.00 | | 47 448.00 |
DL TOTAL (I) | 421 272.00 | 382 824.00 | | 421 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 693.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 194.00 | 33 019.00 | | 35 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | 18 030.00 | | 32 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 897.00 | 173 723.00 | | 143 897.00 |
EA Autres dettes | 24 236.00 | 30 078.00 | | 24 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 789.00 | 259 543.00 | | 235 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 061.00 | 642 367.00 | | 657 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 789.00 | 259 543.00 | | 235 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 321.00 | | 123 316.00 | 843 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 597.00 | 937 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 597.00 | 448 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 793.00 | | | 476 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 540.00 | | 123 316.00 | 354 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 485.00 | 15 094.00 | | 549 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 486.00 | 2 307.00 | | 474 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 999.00 | 12 787.00 | | 74 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 462.00 | 32 462.00 | | 32 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 152 086.00 | | | 152 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VI Groupe et associés | 35 194.00 | 35 194.00 | | 35 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 773.00 | | | 18 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 212.00 | 186 224.00 | 11 988.00 | 198 212.00 |
VW T.V.A. | 28 354.00 | 28 354.00 | | 28 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 789.00 | 235 789.00 | | 235 789.00 |