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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 038 442.00 | 675 177.00 | 363 265.00 | 1 038 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 736.00 | 37 189.00 | 1 547.00 | 38 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 810.00 | 36 207.00 | 14 603.00 | 50 810.00 |
AV Immobilisations en cours | 181 508.00 | | 181 508.00 | 181 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 796.00 | 748 573.00 | 564 223.00 | 1 312 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 804.00 | | 262 804.00 | 262 804.00 |
BZ Autres créances | 44 550.00 | | 44 550.00 | 44 550.00 |
CF Disponibilités | 380 785.00 | | 380 785.00 | 380 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 688 139.00 | | 688 139.00 | 688 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 935.00 | 748 573.00 | 1 252 362.00 | 2 000 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 460 000.00 | 352 270.00 | | 460 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 433.00 | 2 554.00 | | 1 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 277.00 | 136 629.00 | | 80 277.00 |
DL TOTAL (I) | 646 710.00 | 596 453.00 | | 646 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 900.00 | 185 000.00 | | 188 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 213.00 | 45 213.00 | | 73 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 786.00 | 134 296.00 | | 83 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 753.00 | 104 902.00 | | 106 753.00 |
EA Autres dettes | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 653.00 | 647 418.00 | | 605 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 362.00 | 1 243 871.00 | | 1 252 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 394.00 | 462 418.00 | | 428 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 061.00 | | 40 707.00 | 1 273 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973.00 | 1 312 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 038 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973.00 | 271 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 335.00 | | 474 107.00 | 564 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 426.00 | | -433 400.00 | 705 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 952.00 | 125 593.00 | 973.00 | 623 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553 772.00 | 121 404.00 | | 553 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 180.00 | 4 189.00 | 973.00 | 70 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 786.00 | 83 786.00 | | 83 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 262.00 | 62 262.00 | | 62 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 262 804.00 | 262 804.00 | | 262 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 29 027.00 | 29 027.00 | | 29 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 900.00 | 11 641.00 | 177 259.00 | 188 900.00 |
VI Groupe et associés | 73 213.00 | 73 213.00 | | 73 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 436.00 | 15 436.00 | | 15 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 655.00 | 307 355.00 | 3 300.00 | 310 655.00 |
VW T.V.A. | 29 699.00 | 29 699.00 | | 29 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 653.00 | 428 394.00 | 177 259.00 | 605 653.00 |