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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 064.00 | 222 792.00 | 44 272.00 | 267 064.00 |
AH Fonds commercial | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 695 060.00 | 2 154 981.00 | 540 079.00 | 2 695 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 937.00 | 442 436.00 | 94 501.00 | 536 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 500 453.00 | 2 820 209.00 | 15 680 244.00 | 18 500 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292 547.00 | | 2 292 547.00 | 2 292 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 027.00 | | 204 027.00 | 204 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 568.00 | 54 949.00 | 855 620.00 | 910 568.00 |
BZ Autres créances | 1 828 870.00 | | 1 828 870.00 | 1 828 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457 983.00 | | 1 457 983.00 | 1 457 983.00 |
CF Disponibilités | 3 444 974.00 | | 3 444 974.00 | 3 444 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 594.00 | | 31 594.00 | 31 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 170 562.00 | 54 949.00 | 10 115 614.00 | 10 170 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 671 015.00 | 2 875 158.00 | 25 795 858.00 | 28 671 015.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 254 497.00 | 254 497.00 | | 254 497.00 |
DH Report à nouveau | 607 024.00 | 604 886.00 | | 607 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 675 582.00 | 1 302 138.00 | | 1 675 582.00 |
DK Provisions réglementées | 183 342.00 | 157 114.00 | | 183 342.00 |
DL TOTAL (I) | 22 524 445.00 | 22 122 635.00 | | 22 524 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 000.00 | 194 511.00 | | 144 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 148.00 | 760 145.00 | | 1 172 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 864.00 | 748 867.00 | | 717 864.00 |
EA Autres dettes | 210 102.00 | 581 947.00 | | 210 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 298.00 | 980 529.00 | | 1 027 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 271 412.00 | 3 266 000.00 | | 3 271 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 795 858.00 | 25 388 635.00 | | 25 795 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 127 412.00 | 3 121 999.00 | | 3 127 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175 847.00 | 9 139 678.00 | 9 315 525.00 | 175 847.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 247.00 | 9 139 678.00 | 9 323 925.00 | 184 247.00 |
FM Production stockée | | | -56 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 664 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 660 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -198 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 532 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 132 664.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 732.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 139 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 568.00 | 13 411.00 | | 22 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 000.00 | 35 095.00 | | 55 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | 5 993.00 | | 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 403.00 | 17 783.00 | | 19 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 725.00 | 41 775.00 | | 19 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 1 145.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 630.00 | 22 882.00 | | 45 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 980.00 | 24 028.00 | | 45 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 256.00 | 17 747.00 | | -26 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 255.00 | 159 317.00 | | 186 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 557.00 | -104 631.00 | | 251 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 729 543.00 | 8 559 116.00 | | 9 729 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 053 961.00 | 7 256 978.00 | | 8 053 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 675 582.00 | 1 302 138.00 | | 1 675 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 221 877.00 | | 278 578.00 | 18 221 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 500 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 267 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 231 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 251 269.00 | | 16 532.00 | 15 251 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969 952.00 | | 262 046.00 | 2 969 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 065.00 | 172 144.00 | | 2 648 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 464.00 | 10 328.00 | | 212 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 601.00 | 161 816.00 | | 2 435 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 114.00 | 45 630.00 | 19 403.00 | 157 114.00 |
6T Sur comptes clients | 36 949.00 | 18 000.00 | | 36 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 949.00 | 18 000.00 | | 36 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 063.00 | 63 630.00 | 19 403.00 | 194 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 630.00 | 19 403.00 | |