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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 298 788.00 | 256 656.00 | 42 132.00 | 298 788.00 |
AH Fonds commercial | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408 249.00 | 2 359 691.00 | 1 048 559.00 | 3 408 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 644.00 | 533 646.00 | 121 998.00 | 655 644.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 363 337.00 | 3 149 993.00 | 18 213 344.00 | 21 363 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874 735.00 | 158 912.00 | 3 715 823.00 | 3 874 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 409 803.00 | | 409 803.00 | 409 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 186.00 | 40 458.00 | 981 728.00 | 1 022 186.00 |
BZ Autres créances | 1 533 352.00 | | 1 533 352.00 | 1 533 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 596 385.00 | | 596 385.00 | 596 385.00 |
CF Disponibilités | 1 262 473.00 | | 1 262 473.00 | 1 262 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 776 790.00 | 199 370.00 | 8 577 420.00 | 8 776 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 140 127.00 | 3 349 363.00 | 26 790 764.00 | 30 140 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 694 246.00 | 497 974.00 | | 694 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 160 105.00 | 430 942.00 | | 2 160 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 046 271.00 | 3 925 435.00 | | 1 046 271.00 |
DK Provisions réglementées | 216 517.00 | 97 451.00 | | 216 517.00 |
DL TOTAL (I) | 23 921 139.00 | 24 755 802.00 | | 23 921 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 821.00 | | | 701 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 72 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 277.00 | 1 744 243.00 | | 958 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 759 232.00 | 1 599 102.00 | | 759 232.00 |
EA Autres dettes | 64 612.00 | 269 327.00 | | 64 612.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 683.00 | 381 762.00 | | 385 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 869 624.00 | 4 066 434.00 | | 2 869 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 790 764.00 | 28 822 235.00 | | 26 790 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 869 624.00 | 4 066 434.00 | | 2 869 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 004.00 | | | 700 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 105 023.00 | 10 821 286.00 | 10 926 309.00 | 105 023.00 |
FG Production vendue services | 34 406.00 | 113 286.00 | 147 692.00 | 34 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 429.00 | 10 934 572.00 | 11 074 001.00 | 139 429.00 |
FM Production stockée | | | 31 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 214 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 282.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 511 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 560 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 579 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 357 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 623.00 | |
GE Autres charges | | | 36 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 557 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 282.00 | 18 489.00 | | 35 282.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 500.00 | 73 160.00 | | 36 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 094.00 | 1 564.00 | | 16 094.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 511 632.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 698.00 | 128 880.00 | | 21 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 792.00 | 642 076.00 | | 37 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 438.00 | | 73.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 764.00 | 166 825.00 | | 5 764.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 764.00 | 52 027.00 | | 140 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 601.00 | 219 290.00 | | 146 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 810.00 | 422 786.00 | | -108 810.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 103 834.00 | 293 762.00 | | 103 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -223 316.00 | 1 162 356.00 | | -223 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 648 666.00 | 16 323 117.00 | | 11 648 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 602 395.00 | 12 397 682.00 | | 10 602 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 046 271.00 | 3 925 435.00 | | 1 046 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 914.00 | 12 238.00 | | 11 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 779 231.00 | | 753 984.00 | 20 779 231.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 830.00 | 2 000 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 876.00 | 21 363 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 405.00 | 15 298 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 641.00 | 4 063 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 293 966.00 | | 6 227.00 | 15 293 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483 779.00 | | 747 757.00 | 3 483 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 486.00 | | | 2 001 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 565.00 | 256 709.00 | 163 282.00 | 3 056 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243 687.00 | 14 374.00 | 1 405.00 | 243 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 878.00 | 242 335.00 | 161 877.00 | 2 812 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 97 451.00 | 140 764.00 | 21 698.00 | 97 451.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 101 747.00 | 57 165.00 | | 101 747.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 458.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 747.00 | 97 623.00 | | 101 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 198.00 | 238 387.00 | 21 698.00 | 199 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 623.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 764.00 | 21 698.00 | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | | | 55.00 |