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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 293 966.00 | 243 687.00 | 50 279.00 | 293 966.00 |
AH Fonds commercial | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 833 933.00 | 2 300 431.00 | 533 502.00 | 2 833 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 844.00 | 512 448.00 | 137 397.00 | 649 844.00 |
BF Prêts | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 779 229.00 | 3 056 566.00 | 17 722 663.00 | 20 779 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 261 477.00 | 101 747.00 | 3 159 730.00 | 3 261 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 378 030.00 | | 378 030.00 | 378 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 954 006.00 | | 2 954 006.00 | 2 954 006.00 |
BZ Autres créances | 1 259 104.00 | | 1 259 104.00 | 1 259 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 878.00 | | 851 878.00 | 851 878.00 |
CF Disponibilités | 2 439 214.00 | | 2 439 214.00 | 2 439 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 611.00 | | 57 611.00 | 57 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 201 319.00 | 101 747.00 | 11 099 572.00 | 11 201 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 980 548.00 | 3 158 313.00 | 28 822 235.00 | 31 980 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001 486.00 | | | 2 001 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497 974.00 | 403 383.00 | | 497 974.00 |
DH Report à nouveau | 430 942.00 | 633 721.00 | | 430 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 925 435.00 | 1 891 812.00 | | 3 925 435.00 |
DK Provisions réglementées | 97 451.00 | 174 304.00 | | 97 451.00 |
DL TOTAL (I) | 24 755 802.00 | 22 907 220.00 | | 24 755 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 000.00 | 122 250.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 744 243.00 | 1 641 606.00 | | 1 744 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 599 102.00 | 945 066.00 | | 1 599 102.00 |
EA Autres dettes | 269 327.00 | 1 000 028.00 | | 269 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 762.00 | 1 219 350.00 | | 381 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 066 434.00 | 4 928 300.00 | | 4 066 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 822 235.00 | 27 835 520.00 | | 28 822 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 066 434.00 | 4 856 300.00 | | 4 066 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411 864.00 | 14 156 637.00 | 14 568 501.00 | 411 864.00 |
FG Production vendue services | 29 828.00 | 89 786.00 | 119 614.00 | 29 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 692.00 | 14 246 423.00 | 14 688 115.00 | 441 692.00 |
FM Production stockée | | | -101 636.00 | |
FN Production immobilisée | | | 54 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 837 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 644 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 897 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -431 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 570 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 040 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 747.00 | |
GE Autres charges | | | 73 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 700 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 944 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 958 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 489.00 | 29 986.00 | | 18 489.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 73 160.00 | 40 596.00 | | 73 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 564.00 | 81.00 | | 1 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 632.00 | 5 000.00 | | 511 632.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 880.00 | 57 803.00 | | 128 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 642 076.00 | 62 884.00 | | 642 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 6 288.00 | | 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 825.00 | | | 166 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 027.00 | 48 765.00 | | 52 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 290.00 | 55 052.00 | | 219 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422 786.00 | 7 831.00 | | 422 786.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 293 762.00 | 212 981.00 | | 293 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162 356.00 | 138 135.00 | | 1 162 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 323 117.00 | 11 342 505.00 | | 16 323 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 397 682.00 | 9 450 693.00 | | 12 397 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 925 435.00 | 1 891 812.00 | | 3 925 435.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |