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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 831.00 | 273 540.00 | 43 291.00 | 316 831.00 |
AH Fonds commercial | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740 884.00 | 2 579 086.00 | 1 161 798.00 | 3 740 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 028.00 | 551 970.00 | 137 058.00 | 689 028.00 |
BF Prêts | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 747 398.00 | 3 404 596.00 | 17 342 802.00 | 20 747 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 306 451.00 | 161 038.00 | 3 145 413.00 | 3 306 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 179.00 | | 782 179.00 | 782 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 280.00 | 102 862.00 | 1 025 418.00 | 1 128 280.00 |
BZ Autres créances | 1 087 911.00 | | 1 087 911.00 | 1 087 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 581.00 | | 463 581.00 | 463 581.00 |
CF Disponibilités | 3 757 067.00 | | 3 757 067.00 | 3 757 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 361.00 | | 66 361.00 | 66 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 602 198.00 | 263 900.00 | 10 338 298.00 | 10 602 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 349 596.00 | 3 668 496.00 | 27 681 100.00 | 31 349 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110 953.00 | | | 110 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 746 559.00 | 694 246.00 | | 746 559.00 |
DH Report à nouveau | 1 154 063.00 | 2 160 105.00 | | 1 154 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 681.00 | 1 046 271.00 | | 2 178 681.00 |
DK Provisions réglementées | 318 837.00 | 216 517.00 | | 318 837.00 |
DL TOTAL (I) | 24 202 140.00 | 23 921 139.00 | | 24 202 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 611.00 | 701 821.00 | | 536 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 447.00 | 958 277.00 | | 667 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 839 142.00 | 759 232.00 | | 839 142.00 |
EA Autres dettes | 589 253.00 | 64 612.00 | | 589 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 846 507.00 | 385 683.00 | | 846 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 478 960.00 | 2 869 624.00 | | 3 478 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 681 100.00 | 26 790 764.00 | | 27 681 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 478 960.00 | 2 869 624.00 | | 3 478 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535 220.00 | 700 004.00 | | 535 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 52 745.00 | 11 030 087.00 | 11 082 832.00 | 52 745.00 |
FG Production vendue services | 71 253.00 | 72 945.00 | 144 198.00 | 71 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 998.00 | 11 103 032.00 | 11 227 030.00 | 123 998.00 |
FM Production stockée | | | 372 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 949.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 154 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 738 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 568 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 338 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 988 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 530.00 | |
GE Autres charges | | | 44 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 485 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 494 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 152.00 | 35 282.00 | | 69 152.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 460.00 | 36 500.00 | | 44 460.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 856.00 | 16 094.00 | | 15 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 880.00 | 21 698.00 | | 13 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 236.00 | 37 792.00 | | 32 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 906.00 | 73.00 | | 4 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | 5 764.00 | | 712.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 200.00 | 140 764.00 | | 116 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 818.00 | 146 601.00 | | 121 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 582.00 | -108 810.00 | | -89 582.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 540.00 | 103 834.00 | | 224 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | -223 316.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 700.00 | 11 648 666.00 | | 12 228 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 050 020.00 | 10 602 395.00 | | 10 050 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 681.00 | 1 046 271.00 | | 2 178 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 128.00 | 11 914.00 | | 17 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 363 337.00 | | 428 087.00 | 21 363 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 1 000 656.00 | 1 000 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000 000.00 | 44 026.00 | 20 747 398.00 | 1 000 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 316 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 026.00 | 4 429 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 298 788.00 | | 18 043.00 | 15 298 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 063 894.00 | | 410 044.00 | 4 063 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000 656.00 | | | 2 000 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 149 993.00 | 297 918.00 | 43 315.00 | 3 149 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 656.00 | 16 884.00 | | 256 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 893 337.00 | 281 034.00 | 43 315.00 | 2 893 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 216 517.00 | 116 200.00 | 13 880.00 | 216 517.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 912.00 | 2 126.00 | | 158 912.00 |
6T Sur comptes clients | 40 458.00 | 62 404.00 | | 40 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 370.00 | 64 530.00 | | 199 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 887.00 | 180 730.00 | 13 880.00 | 415 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 530.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 116 200.00 | 13 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 447.00 | 667 447.00 | | 667 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 918.00 | 488 918.00 | | 488 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 023.00 | 243 023.00 | | 243 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 253.00 | 589 253.00 | | 589 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 846 507.00 | 846 507.00 | | 846 507.00 |
UP Prêts | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 017 327.00 | 1 017 327.00 | | 1 017 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 953.00 | | 110 953.00 | 110 953.00 |
VB T. V. A. | 73 518.00 | 73 518.00 | | 73 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 611.00 | 536 611.00 | | 536 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 431 500.00 | 431 500.00 | | 431 500.00 |
VP Divers | 570 307.00 | 570 307.00 | | 570 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 927.00 | 100 927.00 | | 100 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 361.00 | 66 361.00 | | 66 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 283 208.00 | 3 171 599.00 | 111 609.00 | 3 283 208.00 |
VW T.V.A. | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 478 960.00 | 3 478 960.00 | | 3 478 960.00 |