| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358 730.00 | 286 770.00 | 71 960.00 | 358 730.00 |
AH Fonds commercial | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825 733.00 | 2 670 389.00 | 1 155 345.00 | 3 825 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 167.00 | 555 062.00 | 134 105.00 | 689 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 766.00 | | 157 766.00 | 157 766.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 032 052.00 | 3 512 221.00 | 16 519 831.00 | 20 032 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150 688.00 | 147 746.00 | 3 002 942.00 | 3 150 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 346 200.00 | | 1 346 200.00 | 1 346 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 663 377.00 | 90 262.00 | 1 573 115.00 | 1 663 377.00 |
BZ Autres créances | 1 234 077.00 | | 1 234 077.00 | 1 234 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 578 330.00 | | 578 330.00 | 578 330.00 |
CF Disponibilités | 2 488 474.00 | | 2 488 474.00 | 2 488 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 585 108.00 | 238 008.00 | 10 347 100.00 | 10 585 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 617 160.00 | 3 750 229.00 | 26 866 931.00 | 30 617 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 153.00 | | | 98 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000 000.00 | 18 000 000.00 | | 18 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 000.00 | 1 804 000.00 | | 1 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 855 493.00 | 746 559.00 | | 855 493.00 |
DH Report à nouveau | 223 809.00 | 1 154 063.00 | | 223 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 448 796.00 | 2 178 681.00 | | 1 448 796.00 |
DK Provisions réglementées | 396 012.00 | 318 837.00 | | 396 012.00 |
DL TOTAL (I) | 22 728 111.00 | 24 202 140.00 | | 22 728 111.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 735.00 | 536 611.00 | | 442 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 609.00 | 667 447.00 | | 1 131 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 876.00 | 839 142.00 | | 723 876.00 |
EA Autres dettes | 979 184.00 | 589 253.00 | | 979 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 826 417.00 | 846 507.00 | | 826 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 103 820.00 | 3 478 960.00 | | 4 103 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 866 931.00 | 27 681 100.00 | | 26 866 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 820.00 | 3 478 960.00 | | 4 103 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 421.00 | 535 220.00 | | 441 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 80 893.00 | 9 692 136.00 | 9 773 029.00 | 80 893.00 |
FG Production vendue services | 81 330.00 | 52 342.00 | 133 672.00 | 81 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 223.00 | 9 744 478.00 | 9 906 701.00 | 162 223.00 |
FM Production stockée | | | 564 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 174 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 283 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 042 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 841 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 625 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 468 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 760 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 281 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 085.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 298 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 226.00 | 69 152.00 | | 66 226.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 283 500.00 | 121 500.00 | | 283 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 729.00 | 44 460.00 | | 58 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 732.00 | 15 856.00 | | 7 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 167.00 | 2 500.00 | | 9 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 752.00 | 13 880.00 | | 23 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 651.00 | 32 236.00 | | 40 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 653.00 | 4 906.00 | | 3 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | 712.00 | | 3 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 927.00 | 116 200.00 | | 100 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 483.00 | 121 818.00 | | 108 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 832.00 | -89 582.00 | | -67 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 812.00 | 224 540.00 | | 129 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 316.00 | 1 515.00 | | -348 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 124 015.00 | 12 228 700.00 | | 11 124 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 675 219.00 | 10 050 020.00 | | 9 675 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 448 796.00 | 2 178 681.00 | | 1 448 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 357.00 | 11 078.00 | | 16 357.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 012.00 | 6 050.00 | | 12 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 747 399.00 | | 507 197.00 | 20 747 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000 000.00 | 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 222 543.00 | 20 032 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 171.00 | 15 358 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 372.00 | 4 672 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 316 832.00 | | 47 070.00 | 15 316 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 429 911.00 | | 460 127.00 | 4 429 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 656.00 | | | 1 000 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404 595.00 | 326 265.00 | 218 640.00 | 3 404 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273 540.00 | 16 175.00 | 2 945.00 | 273 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 131 055.00 | 310 091.00 | 215 696.00 | 3 131 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 318 837.00 | 100 927.00 | 23 752.00 | 318 837.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 161 038.00 | | 13 292.00 | 161 038.00 |
6T Sur comptes clients | 102 862.00 | | 12 600.00 | 102 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 900.00 | | 25 892.00 | 263 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 737.00 | 135 927.00 | 49 644.00 | 582 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 25 892.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 927.00 | 23 752.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 609.00 | 1 131 609.00 | | 1 131 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 078.00 | 414 078.00 | | 414 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 138.00 | 232 138.00 | | 232 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979 184.00 | 979 184.00 | | 979 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 826 417.00 | 826 417.00 | | 826 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 565 224.00 | 1 565 224.00 | | 1 565 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 153.00 | | 98 153.00 | 98 153.00 |
VB T. V. A. | 121 041.00 | 121 041.00 | | 121 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442 735.00 | 442 735.00 | | 442 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837 167.00 | 837 167.00 | | 837 167.00 |
VP Divers | 271 879.00 | 271 879.00 | | 271 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 108.00 | 76 108.00 | | 76 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 757.00 | 91 757.00 | | 91 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 989 866.00 | 2 891 057.00 | 98 809.00 | 2 989 866.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 103 820.00 | 4 103 820.00 | | 4 103 820.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |