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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
AP Constructions | 1 100 507.00 | 961 940.00 | 138 566.00 | 1 100 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 888.00 | 42 640.00 | 38 247.00 | 80 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 022.00 | 1 004 580.00 | 823 441.00 | 1 828 022.00 |
BZ Autres créances | 499 941.00 | | 499 941.00 | 499 941.00 |
CF Disponibilités | 17 548.00 | | 17 548.00 | 17 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 040.00 | | 523 040.00 | 523 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 063.00 | 1 004 580.00 | 1 346 482.00 | 2 351 063.00 |
CU Autres participations | 617 168.00 | | 617 168.00 | 617 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 924 169.00 | | | 924 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 880.00 | | | 1 174 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 734.00 | | | 34 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 015.00 | | | 14 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 781.00 | | | 37 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 511.00 | | | 135 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 482.00 | | | 1 346 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 632.00 | | | 119 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 909.00 | | 434 909.00 | 434 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 909.00 | | 434 909.00 | 434 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 940.00 | |
GE Autres charges | | | 18 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | | | 8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 783.00 | | | 454 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 740.00 | | | 441 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 022.00 | | 7 850.00 | 1 824 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850.00 | | 1 828 022.00 | 3 850.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | | 1 210 853.00 | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 853.00 | | 7 850.00 | 1 206 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 168.00 | | | 617 168.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 640.00 | 43 940.00 | | 960 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 640.00 | 43 940.00 | | 960 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 456.00 | 16 456.00 | | 16 456.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 393 272.00 | | | 393 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 734.00 | 18 854.00 | 15 879.00 | 34 734.00 |
VI Groupe et associés | 48 980.00 | 48 980.00 | | 48 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 411.00 | | | 104 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 492.00 | 505 492.00 | | 505 492.00 |
VW T.V.A. | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 511.00 | 119 632.00 | 15 879.00 | 135 511.00 |