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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
AP Constructions | 1 113 389.00 | 1 058 740.00 | 54 648.00 | 1 113 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 270.00 | 32 296.00 | 63 974.00 | 96 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 162.00 | 1 091 036.00 | 770 125.00 | 1 861 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 688 890.00 | | 688 890.00 | 688 890.00 |
CF Disponibilités | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 795.00 | | 730 795.00 | 730 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 957.00 | 1 091 036.00 | 1 500 920.00 | 2 591 957.00 |
CU Autres participations | 622 043.00 | | 622 043.00 | 622 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 945 113.00 | 938 244.00 | | 945 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 011.00 | 6 874.00 | | 10 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 237.00 | 1 158 225.00 | | 1 168 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 14 789.00 | | 15 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 420.00 | 196 840.00 | | 252 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 683.00 | 211 629.00 | | 332 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 920.00 | 1 369 854.00 | | 1 500 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 211 629.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 599.00 | | 434 599.00 | 434 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 599.00 | | 434 599.00 | 434 599.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 278.00 | |
GE Autres charges | | | 16 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 264.00 | 3 948.00 | | 6 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 669.00 | 455 539.00 | | 443 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 657.00 | 448 665.00 | | 433 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 011.00 | 6 874.00 | | 10 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 758.00 | | 81 309.00 | 1 807 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 906.00 | 1 861 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 906.00 | 1 239 118.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 714.00 | | 81 309.00 | 1 185 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 622 043.00 | | | 622 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 664.00 | 23 278.00 | 27 906.00 | 1 095 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 095 664.00 | 23 278.00 | 27 906.00 | 1 095 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 459.00 | 25 459.00 | | 25 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 236.00 | 205 236.00 | | 205 236.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VC Groupe et associés | 686 263.00 | 686 263.00 | | 686 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 111.00 | 24 315.00 | 40 796.00 | 65 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 041.00 | 722 041.00 | | 722 041.00 |
VW T.V.A. | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 683.00 | 291 886.00 | 40 796.00 | 332 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |