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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
AP Constructions | 1 100 507.00 | 991 496.00 | 109 010.00 | 1 100 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 096.00 | 39 652.00 | 11 444.00 | 51 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 230.00 | 1 031 148.00 | 767 082.00 | 1 798 230.00 |
BZ Autres créances | 558 258.00 | | 558 258.00 | 558 258.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 466.00 | | 570 466.00 | 570 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 696.00 | 1 031 148.00 | 1 337 548.00 | 2 368 696.00 |
CU Autres participations | 617 168.00 | | 617 168.00 | 617 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 937 212.00 | | | 937 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 469.00 | | | 1 199 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 498.00 | | | 39 498.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 078.00 | | | 138 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 548.00 | | | 1 337 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 078.00 | | | 138 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 452.00 | | 421 452.00 | 421 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 452.00 | | 421 452.00 | 421 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 615.00 | |
GE Autres charges | | | 16 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 982.00 | | | 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 795.00 | | | 29 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 143.00 | | | 75 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 399.00 | | | 59 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 717.00 | | | 505 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 127.00 | | | 481 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 022.00 | | | 1 828 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 791.00 | 1 798 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 791.00 | 1 181 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 853.00 | | | 1 210 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 168.00 | | | 617 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 580.00 | 40 615.00 | 14 047.00 | 1 004 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 004 580.00 | 40 615.00 | 14 047.00 | 1 004 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 671.00 | 16 671.00 | | 16 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
VC Groupe et associés | 545 623.00 | | | 545 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VI Groupe et associés | 49 410.00 | 49 410.00 | | 49 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 389.00 | | | 29 389.00 |
VP Divers | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 413.00 | 563 413.00 | | 563 413.00 |
VW T.V.A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 078.00 | 138 078.00 | | 138 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 989.00 | | | 989.00 |