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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
AP Constructions | 1 105 159.00 | 1 029 407.00 | 75 752.00 | 1 105 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 883.00 | 1 080 504.00 | 722 379.00 | 1 802 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 691 888.00 | | 691 888.00 | 691 888.00 |
CF Disponibilités | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 249.00 | | 700 249.00 | 700 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 133.00 | 1 080 504.00 | 1 422 628.00 | 2 503 133.00 |
CU Autres participations | 617 168.00 | | 617 168.00 | 617 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 440.00 | 200 000.00 | | 175 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 931 874.00 | 961 802.00 | | 931 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 369.00 | 5 187.00 | | 6 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 351.00 | 1 204 657.00 | | 1 151 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 947.00 | 37 076.00 | | 15 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 804.00 | 15 643.00 | | 14 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 525.00 | 40 516.00 | | 240 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 277.00 | 93 236.00 | | 271 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 628.00 | 1 297 893.00 | | 1 422 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 590.00 | | 422 590.00 | 422 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 590.00 | | 422 590.00 | 422 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 343.00 | |
GE Autres charges | | | 16 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 4 161.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 714.00 | 445 566.00 | | 429 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 345.00 | 440 379.00 | | 423 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 369.00 | 5 187.00 | | 6 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 883.00 | | | 1 802 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 714.00 | | | 1 185 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 168.00 | | | 617 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 060 161.00 | 20 343.00 | | 1 060 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 161.00 | 20 343.00 | | 1 060 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 535.00 | 14 535.00 | | 14 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 878.00 | 207 878.00 | | 207 878.00 |
VB T. V. A. | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
VC Groupe et associés | 689 105.00 | 689 105.00 | | 689 105.00 |
VI Groupe et associés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 347.00 | 693 347.00 | | 693 347.00 |
VW T.V.A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 277.00 | 271 277.00 | | 271 277.00 |