| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
AP Constructions | 1 105 159.00 | 1 044 568.00 | 60 591.00 | 1 105 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 758.00 | 1 095 664.00 | 712 093.00 | 1 807 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BZ Autres créances | 617 548.00 | | 617 548.00 | 617 548.00 |
CF Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 761.00 | | 657 761.00 | 657 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 519.00 | 1 095 664.00 | 1 369 854.00 | 2 465 519.00 |
CU Autres participations | 622 043.00 | | 622 043.00 | 622 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 440.00 | 175 440.00 | | 175 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 938 244.00 | 931 874.00 | | 938 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 874.00 | 6 369.00 | | 6 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 225.00 | 1 151 351.00 | | 1 158 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 804.00 | | 14 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 840.00 | 240 525.00 | | 196 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 629.00 | 271 277.00 | | 211 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 854.00 | 1 422 628.00 | | 1 369 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 629.00 | | | 211 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 977.00 | | 449 977.00 | 449 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 977.00 | | 449 977.00 | 449 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 160.00 | |
GE Autres charges | | | 16 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 948.00 | 5 013.00 | | 3 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 539.00 | 429 714.00 | | 455 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 665.00 | 423 345.00 | | 448 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 874.00 | 6 369.00 | | 6 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 883.00 | | 4 875.00 | 1 802 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 622 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 807 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 714.00 | | | 1 185 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 168.00 | | 4 875.00 | 617 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 504.00 | 15 160.00 | | 1 080 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 504.00 | 15 160.00 | | 1 080 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 136 987.00 | 136 987.00 | | 136 987.00 |
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 614 885.00 | 614 885.00 | | 614 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 289.00 | 651 289.00 | | 651 289.00 |
VW T.V.A. | 13 012.00 | 13 012.00 | | 13 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 629.00 | 211 629.00 | | 211 629.00 |