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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
AP Constructions | 2 567.00 | 1 293.00 | 1 273.00 | 2 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 901.00 | 231 405.00 | 132 495.00 | 363 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 845.00 | 78 323.00 | 21 522.00 | 99 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 473.00 | 336 181.00 | 155 292.00 | 491 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 837.00 | | 90 837.00 | 90 837.00 |
BP En cours de production de services | 478 199.00 | | 478 199.00 | 478 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 374.00 | 43 282.00 | 952 091.00 | 995 374.00 |
BZ Autres créances | 34 258.00 | | 34 258.00 | 34 258.00 |
CF Disponibilités | 664 018.00 | | 664 018.00 | 664 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 236.00 | 43 282.00 | 2 247 953.00 | 2 291 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 709.00 | 379 463.00 | 2 403 245.00 | 2 782 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 795.00 | | | 341 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DL TOTAL (I) | 569 497.00 | | | 569 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 864.00 | | | 46 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 050.00 | | | 159 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 267.00 | | | 776 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 142.00 | | | 279 142.00 |
EA Autres dettes | 22 817.00 | | | 22 817.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 539 122.00 | | | 539 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 833 747.00 | | | 1 833 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 403 245.00 | | | 2 403 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 812 250.00 | | | 1 812 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 275 354.00 | | 4 275 354.00 | 4 275 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 275 354.00 | | 4 275 354.00 | 4 275 354.00 |
FM Production stockée | | | -163 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 341.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 808.00 | | | 4 119 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 005 370.00 | | | 4 005 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 438.00 | | | 114 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 897.00 | | | 18 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 267.00 | 776 267.00 | | 776 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 539 122.00 | 539 122.00 | | 539 122.00 |
UX Autres créances clients | 995 374.00 | | | 995 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 19 934.00 | | | 19 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 864.00 | 35 850.00 | 11 013.00 | 46 864.00 |
VI Groupe et associés | 159 050.00 | 159 050.00 | | 159 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 164.00 | | | 51 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 547.00 | | | 28 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 180.00 | 1 058 180.00 | | 1 058 180.00 |
VW T.V.A. | 184 236.00 | 184 236.00 | | 184 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 264.00 | 1 812 250.00 | 11 013.00 | 1 823 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 250.00 | | | 95 250.00 |
ST Autres comptes | 291 200.00 | | | 291 200.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 118 309.00 | | | 118 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 1 762 471.00 | | | 1 762 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 864.00 | | | 49 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 786.00 | | | 20 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 860 286.00 | | | 860 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 608.00 | | | 274 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 317 097.00 | | | 2 317 097.00 |