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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 809.00 | 26 022.00 | 4 787.00 | 30 809.00 |
AP Constructions | 29 613.00 | 10 539.00 | 19 074.00 | 29 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 282.00 | 385 131.00 | 61 151.00 | 446 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 510.00 | 147 943.00 | 43 567.00 | 191 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 574.00 | 569 636.00 | 171 938.00 | 741 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 628.00 | | 236 628.00 | 236 628.00 |
BP En cours de production de services | 76 200.00 | | 76 200.00 | 76 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228 505.00 | 59 264.00 | 1 169 241.00 | 1 228 505.00 |
BZ Autres créances | 53 202.00 | | 53 202.00 | 53 202.00 |
CF Disponibilités | 783 543.00 | | 783 543.00 | 783 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 254.00 | 59 264.00 | 2 318 991.00 | 2 378 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 828.00 | 628 900.00 | 2 490 929.00 | 3 119 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 983.00 | | | 70 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 299 096.00 | | | 1 299 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 986.00 | | | 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 082.00 | | | 1 410 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 107.00 | | | 577 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 707.00 | | | 311 707.00 |
EA Autres dettes | 28 493.00 | | | 28 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 600.00 | | | 148 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 847.00 | | | 1 080 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 929.00 | | | 2 490 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 059.00 | | | 1 078 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 410 371.00 | | 3 410 371.00 | 3 410 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 371.00 | | 3 410 371.00 | 3 410 371.00 |
FM Production stockée | | | -132 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 297 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 970 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 020.00 | |
GE Autres charges | | | 3 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 893.00 | | | -2 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 298 541.00 | | | 3 298 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 297 555.00 | | | 3 297 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 986.00 | | | 986.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 436.00 | | 123 208.00 | 619 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 741 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 710 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 720.00 | | 6 090.00 | 24 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 716.00 | | 117 119.00 | 594 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 887.00 | 42 819.00 | 1 070.00 | 527 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 720.00 | 1 302.00 | | 24 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 167.00 | 41 517.00 | 1 070.00 | 503 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 243.00 | 39 020.00 | | 20 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 243.00 | 39 020.00 | | 20 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 243.00 | 39 020.00 | | 20 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 107.00 | 577 107.00 | | 577 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 347.00 | 34 347.00 | | 34 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 600.00 | 148 600.00 | | 148 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 522.00 | 1 157 522.00 | | 1 157 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 983.00 | | 70 983.00 | 70 983.00 |
VB T. V. A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 330.00 | 10 542.00 | 2 788.00 | 13 330.00 |
VI Groupe et associés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 883.00 | 1 210 900.00 | 70 983.00 | 1 281 883.00 |
VW T.V.A. | 255 531.00 | 255 531.00 | | 255 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 847.00 | 1 078 059.00 | 2 788.00 | 1 080 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
ST Autres comptes | 294 143.00 | | | 294 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 995.00 | | | 130 995.00 |
YT Sous‐traitance | 949 281.00 | | | 949 281.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791 614.00 | | | 791 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 869.00 | | | 486 869.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 512.00 | | | 1 565 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |