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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
AP Constructions | 27 650.00 | 8 010.00 | 19 640.00 | 27 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 955.00 | 375 184.00 | 36 771.00 | 411 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 110.00 | 119 972.00 | 35 137.00 | 155 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 436.00 | 527 886.00 | 91 549.00 | 619 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 848.00 | | 180 848.00 | 180 848.00 |
BP En cours de production de services | 209 030.00 | | 209 030.00 | 209 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 922.00 | 20 243.00 | 974 679.00 | 994 922.00 |
BZ Autres créances | 87 172.00 | | 87 172.00 | 87 172.00 |
CF Disponibilités | 633 398.00 | | 633 398.00 | 633 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 134 517.00 | 20 243.00 | 2 114 274.00 | 2 134 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 953.00 | 548 130.00 | 2 205 823.00 | 2 753 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 333.00 | | | 1 238 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 095.00 | | | 1 432 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 582.00 | | | 26 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 969.00 | | | 266 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 174.00 | | | 240 174.00 |
EA Autres dettes | 41 177.00 | | | 41 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 309.00 | | | 166 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 727.00 | | | 773 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 823.00 | | | 2 205 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 398.00 | | | 760 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 016 108.00 | | 3 016 108.00 | 3 016 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 016 108.00 | | 3 016 108.00 | 3 016 108.00 |
FM Production stockée | | | -296 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 771 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 17 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 657.00 | | | 21 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 775 158.00 | | | 2 775 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 691 395.00 | | | 2 691 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 762.00 | | | 83 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 490.00 | | | 8 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 969.00 | 266 969.00 | | 266 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 309.00 | 166 309.00 | | 166 309.00 |
UX Autres créances clients | 901 320.00 | 901 320.00 | | 901 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 602.00 | 93 602.00 | | 93 602.00 |
VB T. V. A. | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 582.00 | 13 252.00 | 13 329.00 | 26 582.00 |
VI Groupe et associés | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 080.00 | 57 080.00 | | 57 080.00 |
VP Divers | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 240.00 | 1 111 240.00 | | 1 111 240.00 |
VW T.V.A. | 179 678.00 | 179 678.00 | | 179 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 727.00 | 760 398.00 | 13 329.00 | 773 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 528.00 | | | 40 528.00 |
ST Autres comptes | 225 026.00 | | | 225 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 778.00 | | | 124 778.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
YT Sous‐traitance | 781 958.00 | | | 781 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 041.00 | | | 112 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 530 956.00 | | | 530 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 645.00 | | | 247 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 284 332.00 | | | 1 284 332.00 |