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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
AP Constructions | 27 650.00 | 2 746.00 | 24 904.00 | 27 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 953.00 | 317 843.00 | 86 109.00 | 403 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 864.00 | 107 569.00 | 60 295.00 | 167 864.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 629 388.00 | 452 879.00 | 176 508.00 | 629 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 512.00 | | 87 512.00 | 87 512.00 |
BP En cours de production de services | 787 201.00 | | 787 201.00 | 787 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 574.00 | 44 062.00 | 1 445 512.00 | 1 489 574.00 |
BZ Autres créances | 30 895.00 | | 30 895.00 | 30 895.00 |
CF Disponibilités | 767 690.00 | | 767 690.00 | 767 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 362.00 | | 35 362.00 | 35 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 198 235.00 | 44 062.00 | 3 154 173.00 | 3 198 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 624.00 | 496 941.00 | 3 330 682.00 | 3 827 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 678 289.00 | 456 233.00 | | 678 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 671.00 | 222 055.00 | | 330 671.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 597.00 | 2 430.00 | | 1 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 558.00 | 790 720.00 | | 1 120 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 942.00 | 11 013.00 | | 57 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 493.00 | 139 660.00 | | 130 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 090.00 | 3 500.00 | | 34 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 827.00 | 591 492.00 | | 725 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 514.00 | 452 814.00 | | 377 514.00 |
EA Autres dettes | 7 289.00 | 13 007.00 | | 7 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 876 965.00 | 2 048 064.00 | | 876 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 124.00 | 3 259 553.00 | | 2 210 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 682.00 | 4 050 273.00 | | 3 330 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 136 275.00 | | | 2 136 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 776 080.00 | | 4 776 080.00 | 4 776 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 776 080.00 | | 4 776 080.00 | 4 776 080.00 |
FM Production stockée | | | -660 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 755 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 708 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | 833.00 | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 833.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 153.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 153.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 352.00 | 680.00 | | 1 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 885.00 | 81 848.00 | | 110 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 004.00 | 5 453 660.00 | | 4 153 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 333.00 | 5 231 604.00 | | 3 822 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 671.00 | 222 055.00 | | 330 671.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 456.00 | 22 633.00 | | 18 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 827.00 | 725 827.00 | | 725 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 876 965.00 | 876 965.00 | | 876 965.00 |
UX Autres créances clients | 1 436 758.00 | 1 436 758.00 | | 1 436 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VB T. V. A. | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 942.00 | 18 184.00 | 39 758.00 | 57 942.00 |
VI Groupe et associés | 130 493.00 | 130 493.00 | | 130 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 405.00 | | | 59 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 555 831.00 | 1 555 831.00 | | 1 555 831.00 |
VW T.V.A. | 252 724.00 | 252 724.00 | | 252 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 033.00 | 2 136 275.00 | 39 758.00 | 2 176 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 672.00 | | | 28 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 067.00 | | | 59 067.00 |
ST Autres comptes | 336 394.00 | | | 336 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 989.00 | | | 134 989.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
YT Sous‐traitance | 1 159 629.00 | | | 1 159 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 517.00 | | | 65 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 726.00 | | | 53 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 885 653.00 | | | 885 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 303 005.00 | | | 303 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 755 599.00 | | | 1 755 599.00 |