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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 391.00 | 35 200.00 | 191.00 | 35 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 961.00 | 60 275.00 | 89 686.00 | 149 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 652.00 | 95 475.00 | 190 177.00 | 285 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 087.00 | 32 348.00 | 197 739.00 | 230 087.00 |
BZ Autres créances | 35 623.00 | | 35 623.00 | 35 623.00 |
CF Disponibilités | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 964.00 | 32 348.00 | 290 616.00 | 322 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 616.00 | 127 823.00 | 480 793.00 | 608 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
DL TOTAL (I) | 228 786.00 | | | 228 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 574.00 | | | 74 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 636.00 | | | 124 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 007.00 | | | 252 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 793.00 | | | 480 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 060.00 | | | 198 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 328.00 | | 104 324.00 | 213 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 285 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 000.00 | 185 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 028.00 | | 104 324.00 | 113 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 340.00 | 25 135.00 | 32 000.00 | 102 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 340.00 | 25 135.00 | 32 000.00 | 102 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 533.00 | 20 815.00 | | 11 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 533.00 | 20 815.00 | | 11 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 533.00 | 20 815.00 | | 11 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 815.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 636.00 | 124 636.00 | | 124 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 673.00 | | | 193 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 414.00 | | | 36 414.00 |
VB T. V. A. | 30 707.00 | | | 30 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 574.00 | 20 627.00 | 53 947.00 | 74 574.00 |
VI Groupe et associés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 649.00 | | | 16 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 290.00 | 280 290.00 | | 280 290.00 |
VW T.V.A. | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 877.00 | 193 930.00 | 53 947.00 | 247 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
ST Autres comptes | 137 580.00 | | | 137 580.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 372.00 | | | 12 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 536.00 | | | 68 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 798.00 | | | 118 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 036.00 | | | 218 036.00 |