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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 786.00 | 43 951.00 | 52 835.00 | 96 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 520.00 | 154 112.00 | 20 408.00 | 174 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 606.00 | 198 063.00 | 173 543.00 | 371 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BN En cours de production de biens | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 993.00 | 21 787.00 | 179 205.00 | 200 993.00 |
BZ Autres créances | 20 692.00 | | 20 692.00 | 20 692.00 |
CF Disponibilités | 198 075.00 | | 198 075.00 | 198 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 609.00 | 21 787.00 | 439 822.00 | 461 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 215.00 | 219 850.00 | 613 364.00 | 833 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 983.00 | | | 72 983.00 |
DL TOTAL (I) | 355 117.00 | | | 355 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 670.00 | | | 47 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 670.00 | | | 140 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
EA Autres dettes | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 247.00 | | | 258 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 364.00 | | | 613 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 979.00 | | | 235 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 606.00 | | | 371 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 306.00 | | | 271 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 119.00 | 32 944.00 | | 165 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 119.00 | 32 944.00 | | 165 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 062.00 | 10 355.00 | 10 629.00 | 22 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 062.00 | 10 355.00 | 10 629.00 | 22 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 062.00 | 10 355.00 | 10 629.00 | 22 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 355.00 | 10 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 670.00 | 140 670.00 | | 140 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 164 527.00 | 164 527.00 | | 164 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
VB T. V. A. | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 670.00 | 25 402.00 | 22 268.00 | 47 670.00 |
VI Groupe et associés | 25 851.00 | 25 851.00 | | 25 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 425.00 | | | 37 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 075.00 | 230 075.00 | | 230 075.00 |
VW T.V.A. | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 325.00 | 234 057.00 | 22 268.00 | 256 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
ST Autres comptes | 159 908.00 | | | 159 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
YT Sous‐traitance | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 385.00 | | | 100 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 098.00 | | | 121 098.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 127.00 | | | 267 127.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |