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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 093.00 | 48 643.00 | 50 450.00 | 99 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 267.00 | 48 477.00 | 10 790.00 | 59 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 660.00 | 97 120.00 | 161 540.00 | 258 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BN En cours de production de biens | 20 233.00 | | 20 233.00 | 20 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 434.00 | 29 593.00 | 288 842.00 | 318 434.00 |
BZ Autres créances | 43 692.00 | | 43 692.00 | 43 692.00 |
CF Disponibilités | 169 563.00 | | 169 563.00 | 169 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 485.00 | 29 593.00 | 537 892.00 | 567 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 145.00 | 126 713.00 | 699 432.00 | 826 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 258 817.00 | 245 834.00 | | 258 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 669.00 | 72 983.00 | | 91 669.00 |
DL TOTAL (I) | 386 786.00 | 355 117.00 | | 386 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 292.00 | 47 670.00 | | 22 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 251.00 | 25 851.00 | | 13 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 592.00 | 1 922.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 055.00 | 140 670.00 | | 210 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 923.00 | 32 599.00 | | 49 923.00 |
EA Autres dettes | 15 534.00 | 9 535.00 | | 15 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 646.00 | 258 247.00 | | 312 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 432.00 | 613 364.00 | | 699 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 910.00 | 256 325.00 | | 304 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 606.00 | | 5 812.00 | 371 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 758.00 | 258 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 758.00 | 158 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 306.00 | | 5 812.00 | 271 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 063.00 | 15 618.00 | 116 561.00 | 198 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 063.00 | 15 618.00 | 116 561.00 | 198 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 787.00 | 20 130.00 | 12 325.00 | 21 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 787.00 | 20 130.00 | 12 325.00 | 21 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 787.00 | 20 130.00 | 12 325.00 | 21 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 130.00 | 12 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 055.00 | 210 055.00 | | 210 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 277 149.00 | 277 149.00 | | 277 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 286.00 | 41 286.00 | | 41 286.00 |
VB T. V. A. | 42 953.00 | 42 953.00 | | 42 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 292.00 | 16 148.00 | 6 144.00 | 22 292.00 |
VI Groupe et associés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 789.00 | 364 789.00 | | 364 789.00 |
VW T.V.A. | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 054.00 | 304 910.00 | 6 144.00 | 311 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 548.00 | 6 851.00 | | 11 548.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 019.00 | 14 519.00 | | 20 019.00 |
ST Autres comptes | 275 911.00 | 159 908.00 | | 275 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 765.00 | 37 000.00 | | 39 765.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 383.00 | | | 47 383.00 |
YT Sous‐traitance | 85 512.00 | 55 701.00 | | 85 512.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 548.00 | 6 851.00 | | 11 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 517.00 | | | 131 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 238.00 | | | 173 238.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 009.00 | 267 127.00 | | 422 009.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |