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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 391.00 | 35 391.00 | | 35 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 961.00 | 85 919.00 | 64 042.00 | 149 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 652.00 | 121 310.00 | 164 342.00 | 285 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 198.00 | 16 095.00 | 274 104.00 | 290 198.00 |
BZ Autres créances | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
CF Disponibilités | 29 056.00 | | 29 056.00 | 29 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 103.00 | 16 095.00 | 363 008.00 | 379 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 755.00 | 137 405.00 | 527 350.00 | 664 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 192 486.00 | | | 192 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
DL TOTAL (I) | 271 247.00 | | | 271 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 992.00 | | | 53 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 393.00 | | | 119 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 749.00 | | | 55 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 103.00 | | | 256 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 350.00 | | | 527 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 971.00 | | | 220 971.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 192 486.00 | | | 192 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 652.00 | | | 285 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 352.00 | | | 185 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 475.00 | 25 835.00 | | 95 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 475.00 | 25 835.00 | | 95 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 348.00 | | 16 253.00 | 32 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 348.00 | | 16 253.00 | 32 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 348.00 | | 16 253.00 | 32 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 393.00 | 119 393.00 | | 119 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 818.00 | 32 818.00 | | 32 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 271 000.00 | | | 271 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VB T. V. A. | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 992.00 | 18 860.00 | 35 132.00 | 53 992.00 |
VI Groupe et associés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 564.00 | | | 20 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 986.00 | 340 986.00 | | 340 986.00 |
VW T.V.A. | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 384.00 | 207 252.00 | 35 132.00 | 242 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
ST Autres comptes | 181 898.00 | | | 181 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 659.00 | | | 52 659.00 |
YT Sous‐traitance | 49 098.00 | | | 49 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 564.00 | | | 12 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 630.00 | | | 74 630.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 527.00 | | | 125 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 253.00 | | | 297 253.00 |