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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 960.00 | 36 070.00 | 59 890.00 | 95 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 253.00 | 110 606.00 | 63 647.00 | 174 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 513.00 | 146 677.00 | 223 836.00 | 370 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 909.00 | 12 773.00 | 281 136.00 | 293 909.00 |
BZ Autres créances | 47 147.00 | | 47 147.00 | 47 147.00 |
CF Disponibilités | 69 446.00 | | 69 446.00 | 69 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 065.00 | | 11 065.00 | 11 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 142.00 | 12 773.00 | 427 369.00 | 440 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 655.00 | 159 449.00 | 651 206.00 | 810 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 234 947.00 | | | 234 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 281 547.00 | | | 281 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 693.00 | | | 108 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 720.00 | | | 198 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 740.00 | | | 43 740.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 659.00 | | | 369 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 206.00 | | | 651 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 981.00 | | | 296 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 652.00 | | 89 877.00 | 285 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 370 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 270 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 352.00 | | 89 877.00 | 185 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 310.00 | 30 382.00 | 5 017.00 | 121 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 310.00 | 30 382.00 | 5 017.00 | 121 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 095.00 | | 3 322.00 | 16 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 095.00 | | 3 322.00 | 16 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 095.00 | | 3 322.00 | 16 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 720.00 | 198 720.00 | | 198 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 278 647.00 | 278 647.00 | | 278 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VB T. V. A. | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 693.00 | 36 015.00 | 72 678.00 | 108 693.00 |
VI Groupe et associés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 922.00 | 352 922.00 | | 352 922.00 |
VW T.V.A. | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 997.00 | 292 319.00 | 72 678.00 | 364 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 361.00 | | | 10 361.00 |
ST Autres comptes | 201 452.00 | | | 201 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
YT Sous‐traitance | 88 271.00 | | | 88 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 024.00 | | | 13 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 965.00 | | | 100 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 541.00 | | | 141 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 165.00 | | | 348 165.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |