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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570 163.00 | 1 463 748.00 | 7 106 415.00 | 8 570 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 124 355.00 | 1 463 748.00 | 7 660 607.00 | 9 124 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
BZ Autres créances | 37 766.00 | | 37 766.00 | 37 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 376 878.00 | | 376 878.00 | 376 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 356.00 | | 92 356.00 | 92 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 120.00 | | 1 109 120.00 | 1 109 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 233 475.00 | 1 463 748.00 | 8 769 727.00 | 10 233 475.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 713.00 | -242 403.00 | | -81 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 416.00 | 160 690.00 | | 270 416.00 |
DL TOTAL (I) | 225 703.00 | -44 713.00 | | 225 703.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 904 147.00 | 6 274 804.00 | | 5 904 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 141 171.00 | 2 143 426.00 | | 2 141 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 20 426.00 | | 30 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 102.00 | 5 201.00 | | 101 102.00 |
EA Autres dettes | 17 128.00 | 17 743.00 | | 17 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 194 023.00 | 8 461 600.00 | | 8 194 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 769 727.00 | 8 766 887.00 | | 8 769 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 702.00 | | 1 062 702.00 | 1 062 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 702.00 | | 1 062 702.00 | 1 062 702.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 648.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345 634.00 | | | 345 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 634.00 | | | 345 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 580.00 | | | 342 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 999.00 | | | 84 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 985.00 | 1 295 678.00 | | 1 417 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 569.00 | 1 134 988.00 | | 1 147 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 416.00 | 160 690.00 | | 270 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 123 319.00 | 1 036.00 | | 9 123 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 124 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 570 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570 163.00 | | | 8 570 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 155.00 | 1 036.00 | | 553 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 324.00 | 428 508.00 | 345 084.00 | 1 380 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 324.00 | 428 508.00 | 345 084.00 | 1 380 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 120.00 | | | 102 120.00 |
VB T. V. A. | 37 766.00 | | | 37 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 904 147.00 | 433 679.00 | 1 745 825.00 | 5 904 147.00 |
VI Groupe et associés | 2 141 171.00 | 2 141 171.00 | | 2 141 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 661.00 | | | 367 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 871.00 | 96 871.00 | | 96 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 356.00 | | | 92 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 278.00 | 232 242.00 | 526 036.00 | 758 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 023.00 | 2 723 555.00 | 1 745 825.00 | 8 194 023.00 |