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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570 163.00 | 3 177 781.00 | 5 392 383.00 | 8 570 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 140.00 | 834.00 | 27 306.00 | 28 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 124 816.00 | 3 178 615.00 | 5 946 201.00 | 9 124 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 004.00 | | 165 004.00 | 165 004.00 |
BZ Autres créances | 39 818.00 | | 39 818.00 | 39 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 633 741.00 | | 633 741.00 | 633 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 257.00 | | 1 242 257.00 | 1 242 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 543 698.00 | 3 178 615.00 | 7 365 083.00 | 10 543 698.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 176 625.00 | | 176 625.00 | 176 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 984.00 | 49 879.00 | | 317 984.00 |
DL TOTAL (I) | 358 687.00 | 90 583.00 | | 358 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 394 792.00 | 4 924 393.00 | | 4 394 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 123 208.00 | 2 126 029.00 | | 2 123 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 378.00 | | 14 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 967.00 | 10 957.00 | | 105 967.00 |
EA Autres dettes | 17 784.00 | 17 770.00 | | 17 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 656 395.00 | 7 093 527.00 | | 6 656 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 083.00 | 7 534 110.00 | | 7 365 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 355 827.00 | | 1 355 827.00 | 1 355 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 827.00 | | 1 355 827.00 | 1 355 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 171.00 | |
GE Autres charges | | | 1 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 556.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 855.00 | 4 106.00 | | 9 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 855.00 | 4 106.00 | | 9 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 815.00 | 4 106.00 | | 9 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 661.00 | 19 397.00 | | 123 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 451.00 | 1 209 385.00 | | 1 375 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 467.00 | 1 159 506.00 | | 1 057 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 984.00 | 49 879.00 | | 317 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 749 273.00 | 428 508.00 | | 2 749 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 749 273.00 | 428 508.00 | | 2 749 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 123 208.00 | 350 608.00 | | 2 123 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 967.00 | 105 967.00 | | 105 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 498.00 | | 526 498.00 | 526 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 394 792.00 | 548 614.00 | 2 251 603.00 | 4 394 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 308 515.00 | 308 515.00 | | 308 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 013.00 | 308 515.00 | 526 498.00 | 835 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 656 395.00 | 1 037 618.00 | 2 251 603.00 | 6 656 395.00 |