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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570 163.00 | 3 606 289.00 | 4 963 875.00 | 8 570 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 124 816.00 | 3 606 289.00 | 5 518 528.00 | 9 124 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 764.00 | | 146 764.00 | 146 764.00 |
BZ Autres créances | 60 469.00 | | 60 469.00 | 60 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 317 484.00 | | 317 484.00 | 317 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 969.00 | | 98 969.00 | 98 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 686.00 | | 923 686.00 | 923 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 145.00 | 3 606 289.00 | 6 575 856.00 | 10 182 145.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 642.00 | | 133 642.00 | 133 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 497.00 | 317 984.00 | | 174 497.00 |
DL TOTAL (I) | 215 204.00 | 358 687.00 | | 215 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855 545.00 | 4 394 792.00 | | 3 855 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122 973.00 | 2 123 208.00 | | 2 122 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 14 645.00 | | 12 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308.00 | 105 967.00 | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 18 123.00 | 17 784.00 | | 18 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 010 652.00 | 6 656 395.00 | | 6 010 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 575 856.00 | 7 365 083.00 | | 6 575 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 151 654.00 | | 1 151 654.00 | 1 151 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 654.00 | | 1 151 654.00 | 1 151 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 491.00 | |
GE Autres charges | | | 2 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 718.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 855.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 815.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 914.00 | 123 661.00 | | 62 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 156 214.00 | 1 375 451.00 | | 1 156 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 718.00 | 1 057 467.00 | | 981 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 497.00 | 317 984.00 | | 174 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 781.00 | 428 508.00 | | 3 177 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177 781.00 | 428 508.00 | | 3 177 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 834.00 | | 834.00 | 350 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 122 973.00 | 350 373.00 | | 2 122 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 123.00 | 18 123.00 | | 18 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 526 498.00 | | 526 498.00 | 526 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 855 545.00 | 557 098.00 | 2 292 699.00 | 3 855 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 203.00 | 306 203.00 | | 306 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 700.00 | 306 203.00 | 526 498.00 | 832 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 010 652.00 | 939 605.00 | 2 292 699.00 | 6 010 652.00 |