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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570 163.00 | 2 320 764.00 | 6 249 399.00 | 8 570 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 140.00 | 2 816.00 | 25 324.00 | 28 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 124 816.00 | 2 323 581.00 | 6 801 236.00 | 9 124 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 956.00 | | 141 956.00 | 141 956.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 1.00 | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 345 140.00 | | 345 140.00 | 345 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 458.00 | | 87 458.00 | 87 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 702.00 | | 879 702.00 | 879 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 275 025.00 | 2 353 702.00 | 7 921 323.00 | 10 275 025.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 270 507.00 | | 2 403 861.00 | 270 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DH Report à nouveau | -50 541.00 | | | -50 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 737.00 | -50 541.00 | | 113 737.00 |
DL TOTAL (I) | 103 900.00 | -9 837.00 | | 103 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 269 255.00 | 5 515 037.00 | | 5 269 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 129 255.00 | 2 134 251.00 | | 2 129 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 339.00 | | 12 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 379.00 | 14 423.00 | | 38 379.00 |
EA Autres dettes | 17 569.00 | 17 262.00 | | 17 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 467 424.00 | 7 693 311.00 | | 7 467 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 921 323.00 | 8 033 473.00 | | 7 921 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 160 188.00 | | 1 160 188.00 | 1 160 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 188.00 | | 1 160 188.00 | 1 160 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 867.00 | -4 231.00 | | 27 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 432.00 | 1 009 939.00 | | 1 436 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 695.00 | 1 060 479.00 | | 1 322 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 737.00 | -50 541.00 | | 113 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 124 816.00 | | | 9 124 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 554 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 124 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 570 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 570 163.00 | | | 8 570 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 653.00 | | | 554 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129 255.00 | 2 129 255.00 | | 2 129 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 269 255.00 | 686 030.00 | 2 083 223.00 | 5 269 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 059.00 | 234 562.00 | 526 498.00 | 761 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 467 424.00 | 2 884 198.00 | 2 083 223.00 | 7 467 424.00 |