| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 570 163.00 | 1 892 256.00 | 6 677 907.00 | 8 570 163.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 140.00 | | 28 140.00 | 28 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525 000.00 | | 525 000.00 | 525 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 124 816.00 | 1 892 256.00 | 7 232 560.00 | 9 124 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 217.00 | | 217 217.00 | 217 217.00 |
BZ Autres créances | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 85 276.00 | | 85 276.00 | 85 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 215.00 | | 84 215.00 | 84 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 913.00 | | 800 913.00 | 800 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 925 730.00 | 1 892 256.00 | 8 033 473.00 | 9 925 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | | -81 713.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 541.00 | 270 416.00 | | -50 541.00 |
DL TOTAL (I) | -9 837.00 | 225 703.00 | | -9 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 515 037.00 | 5 904 147.00 | | 5 515 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134 251.00 | 2 141 171.00 | | 2 134 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 30 476.00 | | 12 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 423.00 | 101 102.00 | | 14 423.00 |
EA Autres dettes | 17 262.00 | 17 128.00 | | 17 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 693 311.00 | 8 194 023.00 | | 7 693 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 033 473.00 | 8 769 727.00 | | 8 033 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 612.00 | | 1 003 612.00 | 1 003 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 612.00 | | 1 003 612.00 | 1 003 612.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 345 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 345 634.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 054.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 054.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 342 580.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 231.00 | 84 999.00 | | -4 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 939.00 | 1 417 985.00 | | 1 009 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 479.00 | 1 147 569.00 | | 1 060 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 541.00 | 270 416.00 | | -50 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134 251.00 | 2 134 251.00 | | 2 134 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 515 037.00 | 449 750.00 | 1 832 742.00 | 5 515 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 235.00 | 315 637.00 | 526 498.00 | 84 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 693 311.00 | 2 628 024.00 | 1 832 742.00 | 7 693 311.00 |