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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 082.00 | 1 029.00 | 4 053.00 | 5 082.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 820.00 | 23 187.00 | 17 633.00 | 40 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 649.00 | 28 124.00 | 62 525.00 | 90 649.00 |
BT Marchandises | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BZ Autres créances | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CF Disponibilités | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 545.00 | | 89 545.00 | 89 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 194.00 | 28 124.00 | 152 070.00 | 180 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 101 890.00 | 103 344.00 | | 101 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 120.00 | -1 455.00 | | -10 120.00 |
DL TOTAL (I) | 92 870.00 | 102 990.00 | | 92 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 528.00 | 20 082.00 | | 18 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 443.00 | 2 636.00 | | 3 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 23 309.00 | | 27 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 049.00 | 8 069.00 | | 9 049.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 204.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 200.00 | 54 300.00 | | 59 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 070.00 | 157 290.00 | | 152 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 812.00 | 40 159.00 | | 48 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 532.00 | | 260 532.00 | 260 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 532.00 | | 260 532.00 | 260 532.00 |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 031.00 | 3 488.00 | | 1 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 031.00 | 3 488.00 | | 6 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 408.00 | 1 316.00 | | 2 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 417.00 | 1 316.00 | | 2 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 615.00 | 2 172.00 | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 613.00 | 264 913.00 | | 266 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 733.00 | 266 368.00 | | 276 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 120.00 | -1 455.00 | | -10 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 504.00 | | 2 232.00 | 95 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 087.00 | 90 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 087.00 | 44 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 850.00 | | 2 232.00 | 41 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 345.00 | 5 458.00 | 4 679.00 | 27 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28.00 | 1 001.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | 4 457.00 | 4 679.00 | 27 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 528.00 | 8 139.00 | 10 388.00 | 18 528.00 |
VI Groupe et associés | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VW T.V.A. | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 200.00 | 48 812.00 | 10 388.00 | 59 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 1 955.00 | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 858.00 | 4 609.00 | | 3 858.00 |
ST Autres comptes | 22 208.00 | 19 867.00 | | 22 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 186.00 | 34 301.00 | | 39 186.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 419.00 | 418.00 | | 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 755.00 | 2 373.00 | | 2 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 710.00 | 52 285.00 | | 53 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 267.00 | 32 800.00 | | 34 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 252.00 | 58 778.00 | | 65 252.00 |