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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 4 599.00 | 1 653.00 | 6 252.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 563.00 | 34 641.00 | 9 921.00 | 44 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 012.00 | 43 148.00 | 55 864.00 | 99 012.00 |
BT Marchandises | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BZ Autres créances | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CF Disponibilités | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 468.00 | | 101 468.00 | 101 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 480.00 | 43 148.00 | 157 332.00 | 200 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 80 086.00 | 85 375.00 | | 80 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 115.00 | -5 289.00 | | 16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 97 300.00 | 81 186.00 | | 97 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 013.00 | 27 045.00 | | 23 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469.00 | 12 445.00 | | 6 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 17 171.00 | | 19 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 276.00 | 7 298.00 | | 11 276.00 |
EA Autres dettes | 244.00 | 336.00 | | 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 032.00 | 64 294.00 | | 60 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 332.00 | 145 480.00 | | 157 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 159.00 | 41 282.00 | | 41 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 315 558.00 | 315 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 315 558.00 | 315 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 486.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 692.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 692.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 476.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 216.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 728.00 | 256 628.00 | | 319 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 613.00 | 261 918.00 | | 303 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 115.00 | -5 289.00 | | 16 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 360.00 | | 6 652.00 | 92 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 269.00 | | 3 202.00 | 45 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | 3 450.00 | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 662.00 | 4 486.00 | | 38 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 348.00 | 1 250.00 | | 3 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 314.00 | 3 235.00 | | 35 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 013.00 | 4 140.00 | 9 726.00 | 23 013.00 |
VI Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
VW T.V.A. | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 032.00 | 41 159.00 | 9 726.00 | 60 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354.00 | 2 516.00 | | 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 585.00 | 4 204.00 | | 4 585.00 |
ST Autres comptes | 28 603.00 | 18 572.00 | | 28 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 002.00 | 39 585.00 | | 52 002.00 |
YT Sous‐traitance | 276.00 | 263.00 | | 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | 2 948.00 | | 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 112.00 | 50 587.00 | | 63 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 954.00 | 25 280.00 | | 33 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 467.00 | 62 624.00 | | 85 467.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |