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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 5 821.00 | 431.00 | 6 252.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 859.00 | 37 217.00 | 10 642.00 | 47 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 839.00 | | 5 839.00 | 5 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 858.00 | 46 946.00 | 55 912.00 | 102 858.00 |
BT Marchandises | 52 338.00 | | 52 338.00 | 52 338.00 |
BZ Autres créances | 10 385.00 | | 10 385.00 | 10 385.00 |
CF Disponibilités | 118 241.00 | | 118 241.00 | 118 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 004.00 | | 181 004.00 | 181 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 862.00 | 46 946.00 | 236 916.00 | 283 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 96 200.00 | 80 086.00 | | 96 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 557.00 | 16 115.00 | | 12 557.00 |
DL TOTAL (I) | 109 857.00 | 97 300.00 | | 109 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 223.00 | 23 013.00 | | 81 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 030.00 | | 19 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 633.00 | 11 276.00 | | 19 633.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | 244.00 | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 059.00 | 60 032.00 | | 127 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 916.00 | 157 332.00 | | 236 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 467.00 | 41 159.00 | | 112 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 129.00 | | 303 129.00 | 303 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 129.00 | | 303 129.00 | 303 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 088.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 986.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 648.00 | | | 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 224.00 | | | 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 1 752.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 752.00 | 319 728.00 | | 319 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 196.00 | 303 613.00 | | 307 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 557.00 | 16 115.00 | | 12 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 012.00 | | 7 909.00 | 99 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 5 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 062.00 | 102 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 612.00 | 51 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 471.00 | | 3 909.00 | 48 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | 4 000.00 | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 148.00 | 3 986.00 | 188.00 | 43 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 599.00 | 1 222.00 | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 549.00 | 2 764.00 | 188.00 | 38 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VB T. V. A. | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VC Groupe et associés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 943.00 | 6 350.00 | 5 447.00 | 20 943.00 |
VI Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VW T.V.A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 059.00 | 112 467.00 | 5 447.00 | 127 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 849.00 | 354.00 | | 1 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 450.00 | 4 585.00 | | 4 450.00 |
ST Autres comptes | 15 017.00 | 28 603.00 | | 15 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 496.00 | 52 002.00 | | 57 496.00 |
YT Sous‐traitance | 380.00 | 276.00 | | 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 432.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 282.00 | 786.00 | | 2 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 626.00 | 63 112.00 | | 60 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 159.00 | 33 954.00 | | 31 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 342.00 | 85 467.00 | | 77 342.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |