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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 6 070.00 | 182.00 | 6 252.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 690.00 | 39 974.00 | 8 716.00 | 48 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 689.00 | 49 952.00 | 49 737.00 | 99 689.00 |
BT Marchandises | 44 291.00 | | 44 291.00 | 44 291.00 |
BZ Autres créances | 7 837.00 | | 7 837.00 | 7 837.00 |
CF Disponibilités | 174 618.00 | | 174 618.00 | 174 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 786.00 | | 226 786.00 | 226 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 475.00 | 49 952.00 | 276 523.00 | 326 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 757.00 | 96 200.00 | | 108 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 275.00 | 12 557.00 | | 42 275.00 |
DL TOTAL (I) | 152 132.00 | 109 857.00 | | 152 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 971.00 | 81 223.00 | | 76 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 438.00 | | 19 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 893.00 | 19 633.00 | | 19 893.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | 298.00 | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 391.00 | 127 059.00 | | 124 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 523.00 | 236 916.00 | | 276 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 193.00 | 112 467.00 | | 114 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 356 384.00 | 356 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 356 384.00 | 356 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 006.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 088.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 648.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 648.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 425.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 224.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 957.00 | 599.00 | | 4 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 295.00 | 319 752.00 | | 374 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 020.00 | 307 196.00 | | 332 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 275.00 | 12 557.00 | | 42 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 858.00 | | 831.00 | 102 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 99 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 767.00 | | 831.00 | 51 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 946.00 | 3 006.00 | | 46 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 821.00 | 249.00 | | 5 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 125.00 | 2 757.00 | | 41 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 349.00 | 19 349.00 | | 19 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 691.00 | 6 493.00 | 1 052.00 | 16 691.00 |
VI Groupe et associés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VW T.V.A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 391.00 | 114 193.00 | 1 052.00 | 124 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | 1 849.00 | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 995.00 | 4 450.00 | | 5 995.00 |
ST Autres comptes | 16 077.00 | 15 017.00 | | 16 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 220.00 | 57 496.00 | | 49 220.00 |
YT Sous‐traitance | 249.00 | 380.00 | | 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 432.00 | 433.00 | | 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 044.00 | 2 282.00 | | 2 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 277.00 | 60 626.00 | | 71 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 047.00 | 31 159.00 | | 46 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 542.00 | 77 342.00 | | 71 542.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |