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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 252.00 | 2 098.00 | 4 154.00 | 6 252.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 820.00 | 27 269.00 | 13 551.00 | 40 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 819.00 | 33 275.00 | 58 544.00 | 91 819.00 |
BT Marchandises | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
CF Disponibilités | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 022.00 | | 87 022.00 | 87 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 841.00 | 33 275.00 | 145 566.00 | 178 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 91 770.00 | 101 890.00 | | 91 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 395.00 | -10 120.00 | | -6 395.00 |
DL TOTAL (I) | 86 475.00 | 92 870.00 | | 86 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 388.00 | 18 528.00 | | 10 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 518.00 | 3 443.00 | | 6 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | 27 650.00 | | 32 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 992.00 | 9 049.00 | | 8 992.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | 531.00 | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 091.00 | 59 200.00 | | 59 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 566.00 | 152 070.00 | | 145 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 118.00 | 48 812.00 | | 57 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 247 493.00 | 247 493.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 247 493.00 | 247 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 151.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 402.00 | | | 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 1 031.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 219.00 | 6 031.00 | | 1 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 408.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | 3 615.00 | | 1 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 115.00 | 266 613.00 | | 249 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 509.00 | 276 733.00 | | 255 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 395.00 | -10 120.00 | | -6 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 649.00 | | 1 170.00 | 90 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 082.00 | | 1 170.00 | 44 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 728.00 | | | 44 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 124.00 | 5 151.00 | | 28 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 069.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 4 082.00 | | 27 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 899.00 | 32 899.00 | | 32 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 388.00 | 8 415.00 | 1 973.00 | 10 388.00 |
VI Groupe et associés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 139.00 | | | 8 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 091.00 | 57 118.00 | 1 973.00 | 59 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 544.00 | 2 336.00 | | 2 544.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 921.00 | 3 858.00 | | 3 921.00 |
ST Autres comptes | 18 033.00 | 22 208.00 | | 18 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 962.00 | 39 186.00 | | 45 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | 419.00 | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 966.00 | 2 755.00 | | 2 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 499.00 | 53 710.00 | | 49 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 889.00 | 34 267.00 | | 30 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 917.00 | 65 252.00 | | 67 917.00 |