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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 991.00 | 124 454.00 | 69 536.00 | 193 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 122.00 | 21 459.00 | 11 663.00 | 33 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 966.00 | 148 953.00 | 82 013.00 | 230 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
BZ Autres créances | 229 181.00 | | 229 181.00 | 229 181.00 |
CF Disponibilités | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 474.00 | | 406 474.00 | 406 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 440.00 | 148 953.00 | 488 487.00 | 637 440.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 404.00 | | | 31 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -713 324.00 | -922 568.00 | | -713 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 082.00 | 209 244.00 | | 58 082.00 |
DL TOTAL (I) | -623 242.00 | -681 324.00 | | -623 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 340.00 | 100 431.00 | | 72 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 086.00 | 84 944.00 | | 84 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 700.00 | | 42 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 412.00 | 194 669.00 | | 185 412.00 |
EA Autres dettes | 727 434.00 | 763 059.00 | | 727 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 729.00 | 1 185 801.00 | | 1 111 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 487.00 | 504 477.00 | | 488 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 670.00 | 309 724.00 | | 297 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 501.00 | 518.00 | | 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 186 301.00 | | 186 301.00 | 186 301.00 |
FG Production vendue services | 526 987.00 | | 526 987.00 | 526 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 288.00 | | 713 288.00 | 713 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 254.00 | |
GE Autres charges | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383 948.00 | 362 244.00 | | 383 948.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 036.00 | 108 528.00 | | 3 036.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 036.00 | 108 528.00 | | 3 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 298.00 | 5 362.00 | | 6 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 5 362.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 419.00 | 103 165.00 | | -4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 613.00 | 1 276 117.00 | | 1 101 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 531.00 | 1 066 874.00 | | 1 043 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 082.00 | 209 244.00 | | 58 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 155.00 | | 10 111.00 | 224 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 301.00 | 230 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 801.00 | 227 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 302.00 | | 9 611.00 | 220 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | 500.00 | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 344.00 | 27 411.00 | 2 801.00 | 124 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 032.00 | 8.00 | | 3 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 312.00 | 27 403.00 | 2 801.00 | 121 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 458.00 | 42 458.00 | | 42 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 739.00 | 76 739.00 | | 76 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 010.00 | 56 010.00 | | 56 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 727 434.00 | 31 448.00 | 172 929.00 | 727 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
UX Autres créances clients | 113 359.00 | | | 113 359.00 |
VB T. V. A. | 36 604.00 | | | 36 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 839.00 | 32 931.00 | 38 907.00 | 71 839.00 |
VI Groupe et associés | 84 086.00 | 4 920.00 | 20 821.00 | 84 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 115.00 | | | 33 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 462.00 | | | 159 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 930.00 | 312 714.00 | 32 216.00 | 344 930.00 |
VW T.V.A. | 52 402.00 | 52 402.00 | | 52 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 729.00 | 297 670.00 | 232 657.00 | 1 111 729.00 |