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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 052.00 | 154 886.00 | 46 165.00 | 201 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 052.00 | 37 764.00 | 36 288.00 | 74 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 295.00 | 195 690.00 | 82 605.00 | 278 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 579.00 | | 12 579.00 | 12 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 113 273.00 | 2 838.00 | 110 435.00 | 113 273.00 |
BZ Autres créances | 259 695.00 | | 259 695.00 | 259 695.00 |
CF Disponibilités | 81 421.00 | | 81 421.00 | 81 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 968.00 | 2 838.00 | 464 130.00 | 466 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 263.00 | 198 529.00 | 546 735.00 | 745 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -573 638.00 | -655 242.00 | | -573 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 067.00 | 81 605.00 | | 96 067.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | -445 571.00 | -541 638.00 | | -445 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 645.00 | 43 452.00 | | 9 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 506.00 | 79 796.00 | | 75 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 318.00 | 45 589.00 | | 39 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 076.00 | 201 031.00 | | 201 076.00 |
EA Autres dettes | 666 762.00 | 697 726.00 | | 666 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 306.00 | 1 067 594.00 | | 992 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 735.00 | 525 956.00 | | 546 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 306.00 | 1 067 594.00 | | 992 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 598.00 | | 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 975.00 | | 179 975.00 | 179 975.00 |
FG Production vendue services | 627 218.00 | | 627 218.00 | 627 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 193.00 | | 807 193.00 | 807 193.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 929.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 047.00 | -2 048.00 | | 5 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 662.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 583.00 | 662.00 | | 3 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 276.00 | 3 752.00 | | 3 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 225.00 | 662.00 | | 4 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 501.00 | 4 414.00 | | 7 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 917.00 | -3 752.00 | | -3 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 943.00 | 1 207 403.00 | | 1 298 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 876.00 | 1 125 799.00 | | 1 202 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 067.00 | 81 605.00 | | 96 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 257.00 | | 36 372.00 | 247 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333.00 | 278 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 333.00 | 275 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 066.00 | | 36 372.00 | 244 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 072.00 | 25 726.00 | 1 108.00 | 171 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 032.00 | 25 726.00 | 1 108.00 | 168 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 318.00 | 39 318.00 | | 39 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 659.00 | 81 659.00 | | 81 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 762.00 | 666 762.00 | | 666 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 867.00 | 109 867.00 | | 109 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 33 931.00 | 33 931.00 | | 33 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
VI Groupe et associés | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 024.00 | 189 024.00 | | 189 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 118.00 | 373 118.00 | | 373 118.00 |
VW T.V.A. | 67 841.00 | 67 841.00 | | 67 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 306.00 | 992 306.00 | | 992 306.00 |