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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 5 113.00 | 1 227.00 | 6 340.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 649.00 | 206 553.00 | 58 096.00 | 264 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 032.00 | 75 785.00 | 46 246.00 | 122 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 171.00 | 287 452.00 | 105 720.00 | 393 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 277.00 | | 246 277.00 | 246 277.00 |
BZ Autres créances | 80 476.00 | | 80 476.00 | 80 476.00 |
CF Disponibilités | 149 003.00 | | 149 003.00 | 149 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 140.00 | | 497 140.00 | 497 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 312.00 | 287 452.00 | 602 860.00 | 890 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -131 881.00 | -187 239.00 | | -131 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 903.00 | 55 357.00 | | 22 903.00 |
DL TOTAL (I) | -76 978.00 | -99 881.00 | | -76 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803.00 | 773.00 | | 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 345.00 | 66 926.00 | | 58 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | 71 393.00 | | 80 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 312.00 | 176 917.00 | | 187 312.00 |
EA Autres dettes | 353 240.00 | 407 212.00 | | 353 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 838.00 | 723 220.00 | | 679 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 860.00 | 623 339.00 | | 602 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 838.00 | 723 220.00 | | 679 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 803.00 | 773.00 | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 775.00 | | 27 027.00 | 368 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 631.00 | 393 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 386 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 285.00 | | 27 027.00 | 362 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 211.00 | 40 241.00 | | 247 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 1 347.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 445.00 | 38 894.00 | | 243 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 138.00 | 80 138.00 | | 80 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 712.00 | 80 712.00 | | 80 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 196.00 | 36 196.00 | | 36 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 240.00 | 353 240.00 | | 353 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 246 277.00 | 246 277.00 | | 246 277.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VI Groupe et associés | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 963.00 | 72 963.00 | | 72 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 903.00 | 326 903.00 | | 326 903.00 |
VW T.V.A. | 69 716.00 | 69 716.00 | | 69 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 838.00 | 679 838.00 | | 679 838.00 |