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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 548.00 | 139 683.00 | 56 865.00 | 196 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 517.00 | 28 349.00 | 19 168.00 | 47 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 257.00 | 171 072.00 | 76 185.00 | 247 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 039.00 | 2 838.00 | 93 200.00 | 96 039.00 |
BZ Autres créances | 247 489.00 | | 247 489.00 | 247 489.00 |
CF Disponibilités | 96 746.00 | | 96 746.00 | 96 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 452 610.00 | 2 838.00 | 449 772.00 | 452 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 867.00 | 173 910.00 | 525 956.00 | 699 867.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -655 242.00 | -713 324.00 | | -655 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 605.00 | 58 082.00 | | 81 605.00 |
DL TOTAL (I) | -541 638.00 | -623 242.00 | | -541 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 452.00 | 72 340.00 | | 43 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 796.00 | 84 086.00 | | 79 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 589.00 | 42 458.00 | | 45 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 031.00 | 185 412.00 | | 201 031.00 |
EA Autres dettes | 697 726.00 | 727 434.00 | | 697 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 594.00 | 1 111 729.00 | | 1 067 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 956.00 | 488 487.00 | | 525 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 583.00 | 297 670.00 | | 1 058 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 501.00 | | 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 196 709.00 | | 196 709.00 | 196 709.00 |
FG Production vendue services | 579 499.00 | | 579 499.00 | 579 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 207.00 | | 776 207.00 | 776 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 432 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 206 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 838.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -2 048.00 | 383 948.00 | | -2 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 036.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 662.00 | 3 036.00 | | 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 752.00 | 6 298.00 | | 3 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 414.00 | 7 455.00 | | 4 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 752.00 | -4 419.00 | | -3 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 403.00 | 1 101 613.00 | | 1 207 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 125 799.00 | 1 043 531.00 | | 1 125 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 605.00 | 58 082.00 | | 81 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 966.00 | | 16 953.00 | 230 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 662.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 662.00 | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 662.00 | 247 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 113.00 | | 16 953.00 | 227 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812.00 | | | 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 953.00 | 22 119.00 | | 148 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 914.00 | 22 119.00 | | 145 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 597.00 | 86 597.00 | | 86 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 172.00 | 53 172.00 | | 53 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 726.00 | 697 726.00 | | 697 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 855.00 | 33 843.00 | 9 011.00 | 42 855.00 |
VI Groupe et associés | 79 796.00 | 79 796.00 | | 79 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 953.00 | | | 28 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 890.00 | 172 890.00 | | 172 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 678.00 | 343 678.00 | | 343 678.00 |
VW T.V.A. | 50 968.00 | 50 968.00 | | 50 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 594.00 | 1 058 583.00 | 9 011.00 | 1 067 594.00 |