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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 754.00 | 169 260.00 | 69 494.00 | 238 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 411.00 | 49 485.00 | 47 926.00 | 97 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 356.00 | 221 785.00 | 117 571.00 | 339 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 732.00 | 2 838.00 | 162 894.00 | 165 732.00 |
BZ Autres créances | 68 571.00 | | 68 571.00 | 68 571.00 |
CF Disponibilités | 240 815.00 | | 240 815.00 | 240 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 888.00 | 2 838.00 | 495 050.00 | 497 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 245.00 | 224 624.00 | 612 621.00 | 837 245.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 571.00 | -573 638.00 | | -477 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 333.00 | 96 067.00 | | 290 333.00 |
DL TOTAL (I) | -155 239.00 | -445 571.00 | | -155 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 9 645.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 216.00 | 75 506.00 | | 71 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 39 318.00 | | 68 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 695.00 | 201 076.00 | | 190 695.00 |
EA Autres dettes | 437 149.00 | 666 762.00 | | 437 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 859.00 | 992 306.00 | | 767 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 621.00 | 546 735.00 | | 612 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 859.00 | 992 306.00 | | 767 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | 631.00 | | 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 173 211.00 | | 173 211.00 | 173 211.00 |
FG Production vendue services | 765 251.00 | | 765 251.00 | 765 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 463.00 | | 938 463.00 | 938 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 462 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 094.00 | |
GE Autres charges | | | 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758.00 | 5 047.00 | | 3 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 555.00 | 3 583.00 | | 200 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 555.00 | 3 583.00 | | 200 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402.00 | 3 276.00 | | 3 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 365.00 | 4 225.00 | | 30 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 767.00 | 7 501.00 | | 33 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 788.00 | -3 917.00 | | 166 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 970.00 | 1 298 943.00 | | 1 605 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 638.00 | 1 202 876.00 | | 1 315 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 333.00 | 96 067.00 | | 290 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 295.00 | | 61 061.00 | 278 295.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 104.00 | | 61 061.00 | 275 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 692.00 | 26 094.00 | | 195 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 652.00 | 26 094.00 | | 192 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 111.00 | 68 111.00 | | 68 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 795.00 | 79 795.00 | | 79 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 149.00 | 437 149.00 | | 437 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 162 326.00 | | 162 326.00 | 162 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 71 216.00 | 71 216.00 | | 71 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 087.00 | | 237 087.00 | 237 087.00 |
VW T.V.A. | 59 675.00 | 59 675.00 | | 59 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 859.00 | 767 859.00 | | 767 859.00 |