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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 427.00 | 121 571.00 | 126 856.00 | 248 427.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 756.00 | 9 756.00 | 2 000.00 | 11 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 430.00 | 131 327.00 | 186 103.00 | 317 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 845.00 | | 75 845.00 | 75 845.00 |
BZ Autres créances | 316 604.00 | | 316 604.00 | 316 604.00 |
CF Disponibilités | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 919.00 | | 401 919.00 | 401 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 349.00 | 131 327.00 | 588 022.00 | 719 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | | 38 767.00 | | |
DH Report à nouveau | -56 957.00 | | | -56 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 460.00 | -95 724.00 | | 63 460.00 |
DL TOTAL (I) | 153 394.00 | 89 933.00 | | 153 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 064.00 | 192 430.00 | | 270 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 271.00 | 26 324.00 | | 104 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 293.00 | 95 844.00 | | 60 293.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 628.00 | 314 602.00 | | 434 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 022.00 | 404 536.00 | | 588 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 704.00 | | 229 704.00 | 229 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 704.00 | | 229 704.00 | 229 704.00 |
FN Production immobilisée | | | 154 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 879.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 910.00 | 50 000.00 | | 16 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 910.00 | 53 000.00 | | 16 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 910.00 | -53 000.00 | | -16 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 381.00 | -50 150.00 | | -8 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 869.00 | 248 193.00 | | 384 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 408.00 | 343 918.00 | | 321 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 460.00 | -95 724.00 | | 63 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 617.00 | | 157 973.00 | 161 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 317 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 500.00 | | 154 938.00 | 146 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 221.00 | | 1 535.00 | 10 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 896.00 | | 1 500.00 | 4 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 447.00 | 1 880.00 | | 129 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 500.00 | 71.00 | | 121 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 947.00 | 1 809.00 | | 7 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 271.00 | 104 271.00 | | 104 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 483.00 | 16 483.00 | | 16 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 75 845.00 | | | 75 845.00 |
VB T. V. A. | 47 713.00 | | | 47 713.00 |
VI Groupe et associés | 270 064.00 | 270 064.00 | | 270 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 264 181.00 | | | 264 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 500.00 | 397 264.00 | 4 236.00 | 401 500.00 |
VW T.V.A. | 38 207.00 | 38 207.00 | | 38 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 628.00 | 434 628.00 | | 434 628.00 |