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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 173.00 | 308 470.00 | 362 703.00 | 671 173.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 191.00 | 15 779.00 | 4 411.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 755.00 | 324 250.00 | 446 505.00 | 770 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676.00 | 1 925.00 | 3 751.00 | 5 676.00 |
BZ Autres créances | 174 009.00 | | 174 009.00 | 174 009.00 |
CF Disponibilités | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 211.00 | 1 925.00 | 190 286.00 | 192 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 965.00 | 326 175.00 | 636 790.00 | 962 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DH Report à nouveau | -20 707.00 | -9 313.00 | | -20 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 668.00 | -11 394.00 | | -22 668.00 |
DL TOTAL (I) | 110 019.00 | 132 687.00 | | 110 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 270.00 | 376 968.00 | | 314 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 387.00 | 103 241.00 | | 106 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 115.00 | 69 663.00 | | 106 115.00 |
EA Autres dettes | | 2 397.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 526 772.00 | 552 269.00 | | 526 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 790.00 | 684 956.00 | | 636 790.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 270.00 | | | 314 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 814.00 | | 498 814.00 | 498 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 814.00 | | 498 814.00 | 498 814.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 212.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 051.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -80 000.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 029.00 | 517 861.00 | | 614 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 697.00 | 529 255.00 | | 636 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 668.00 | -11 394.00 | | -22 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 659.00 | | 150 119.00 | 654 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 023.00 | | 770 755.00 | 34 023.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 023.00 | | 749 064.00 | 34 023.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 633 875.00 | | 149 212.00 | 633 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 284.00 | | 907.00 | 19 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 773.00 | 92 477.00 | | 231 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 789.00 | 90 681.00 | | 217 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 983.00 | 1 796.00 | | 13 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 387.00 | 106 387.00 | | 106 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 962.00 | 58 962.00 | | 58 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VI Groupe et associés | 314 270.00 | 314 270.00 | | 314 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 624.00 | 166 624.00 | | 166 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 177.00 | 182 677.00 | 1 500.00 | 184 177.00 |
VW T.V.A. | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 772.00 | 526 772.00 | | 526 772.00 |