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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 911.00 | 152 536.00 | 235 374.00 | 387 911.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 557.00 | | 67 557.00 | 67 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 081.00 | 11 793.00 | 6 288.00 | 18 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 049.00 | 164 329.00 | 335 720.00 | 500 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
BZ Autres créances | 255 063.00 | | 255 063.00 | 255 063.00 |
CF Disponibilités | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 050.00 | | 294 050.00 | 294 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 099.00 | 164 329.00 | 629 770.00 | 794 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DH Report à nouveau | | -56 957.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 313.00 | 63 460.00 | | -9 313.00 |
DL TOTAL (I) | 144 081.00 | 153 394.00 | | 144 081.00 |
DP Provisions pour risques | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 515.00 | 270 064.00 | | 100 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 033.00 | 104 271.00 | | 159 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 498.00 | 60 293.00 | | 110 498.00 |
EA Autres dettes | 70 430.00 | | | 70 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 477.00 | 434 628.00 | | 440 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 770.00 | 588 022.00 | | 629 770.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 515.00 | | | 100 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 263 243.00 | 4 367.00 | 267 610.00 | 263 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 243.00 | 4 367.00 | 267 610.00 | 263 243.00 |
FN Production immobilisée | | | 179 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 003.00 | |
GE Autres charges | | | 42 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | 16 910.00 | | 4 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 658.00 | 16 910.00 | | 49 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 658.00 | -16 910.00 | | -49 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 564.00 | -8 381.00 | | -70 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 366.00 | 384 869.00 | | 449 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 679.00 | 321 408.00 | | 458 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 313.00 | 63 460.00 | | -9 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 430.00 | | 222 269.00 | 317 430.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 736.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 914.00 | 2 736.00 | 500 049.00 | 36 914.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 914.00 | | 480 468.00 | 36 914.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 438.00 | | 215 944.00 | 301 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 756.00 | | 6 325.00 | 11 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 327.00 | 33 003.00 | | 131 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 571.00 | 30 966.00 | | 121 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 756.00 | 2 037.00 | | 9 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 033.00 | 159 033.00 | | 159 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 629.00 | 53 629.00 | | 53 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VB T. V. A. | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
VI Groupe et associés | 100 515.00 | 100 515.00 | | 100 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 326.00 | | | 186 326.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 824.00 | 288 324.00 | 1 500.00 | 289 824.00 |
VW T.V.A. | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 477.00 | 440 477.00 | | 440 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |