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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 521 961.00 | 217 789.00 | 304 172.00 | 521 961.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 914.00 | | 86 914.00 | 86 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 284.00 | 13 983.00 | 5 301.00 | 19 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 659.00 | 231 773.00 | 422 887.00 | 654 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 455.00 | 1 925.00 | 5 530.00 | 7 455.00 |
BZ Autres créances | 238 710.00 | | 238 710.00 | 238 710.00 |
CF Disponibilités | 13 811.00 | | 13 811.00 | 13 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 994.00 | 1 925.00 | 262 069.00 | 263 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 654.00 | 233 698.00 | 684 956.00 | 918 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DH Report à nouveau | -9 313.00 | | | -9 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 394.00 | -9 313.00 | | -11 394.00 |
DL TOTAL (I) | 132 687.00 | 144 081.00 | | 132 687.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 212.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 968.00 | 100 515.00 | | 376 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 159 033.00 | | 103 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 663.00 | 110 498.00 | | 69 663.00 |
EA Autres dettes | 2 397.00 | 70 430.00 | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 269.00 | 440 477.00 | | 552 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 956.00 | 629 770.00 | | 684 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 269.00 | 440 477.00 | | 552 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 807.00 | | 318 807.00 | 318 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 807.00 | | 318 807.00 | 318 807.00 |
FN Production immobilisée | | | 153 408.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 212.00 | | | 45 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 263.00 | 4 446.00 | | 46 263.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 212.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 263.00 | 49 658.00 | | 46 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -49 658.00 | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -70 564.00 | | -80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 861.00 | 449 366.00 | | 517 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 255.00 | 458 679.00 | | 529 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 394.00 | -9 313.00 | | -11 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 049.00 | | 178 837.00 | 500 049.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 726.00 | 1 500.00 | 654 659.00 | 22 726.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 726.00 | | 633 875.00 | 22 726.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 468.00 | | 176 134.00 | 480 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 081.00 | | 1 203.00 | 18 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 329.00 | 67 443.00 | | 164 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 536.00 | 65 253.00 | | 152 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793.00 | 2 190.00 | | 11 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 212.00 | | 45 212.00 | 45 212.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 925.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 925.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 45 212.00 | 1 925.00 | 45 212.00 | 45 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 925.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 241.00 | 103 241.00 | | 103 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VI Groupe et associés | 376 968.00 | 376 968.00 | | 376 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 860.00 | 221 860.00 | | 221 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 683.00 | 250 183.00 | 1 500.00 | 251 683.00 |
VW T.V.A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 269.00 | 552 269.00 | | 552 269.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |