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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 699 186.00 | 419 124.00 | 280 061.00 | 699 186.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 921.00 | | 105 921.00 | 105 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 191.00 | 17 765.00 | 2 426.00 | 20 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 797.00 | 436 889.00 | 414 908.00 | 851 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 755.00 | 1 925.00 | 29 830.00 | 31 755.00 |
BZ Autres créances | 71 406.00 | | 71 406.00 | 71 406.00 |
CF Disponibilités | 38 216.00 | | 38 216.00 | 38 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 736.00 | 1 925.00 | 144 811.00 | 146 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 533.00 | 438 815.00 | 559 719.00 | 998 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 100.00 | 126 100.00 | | 126 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
DG Autres réserves | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
DH Report à nouveau | -43 375.00 | -20 707.00 | | -43 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 152.00 | -22 668.00 | | -13 152.00 |
DL TOTAL (I) | 96 866.00 | 110 019.00 | | 96 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 974.00 | 314 270.00 | | 350 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 106 387.00 | | 18 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 823.00 | 106 115.00 | | 93 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 852.00 | 526 772.00 | | 462 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 719.00 | 636 790.00 | | 559 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 350 974.00 | | | 350 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 117.00 | | 460 117.00 | 460 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 117.00 | | 460 117.00 | 460 117.00 |
FN Production immobilisée | | | 81 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 640.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 233.00 | -80 000.00 | | -56 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 129.00 | 614 029.00 | | 542 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 281.00 | 636 697.00 | | 555 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 152.00 | -22 668.00 | | -13 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 755.00 | | 81 043.00 | 770 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749 064.00 | | 81 043.00 | 749 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 254.00 | | 81 043.00 | 769 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 250.00 | 112 640.00 | | 324 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 470.00 | 110 654.00 | | 308 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 779.00 | 1 796.00 | | 15 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VI Groupe et associés | 350 974.00 | 350 974.00 | | 350 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 233.00 | 56 233.00 | | 56 233.00 |
VP Divers | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 020.00 | 106 210.00 | 3 810.00 | 110 020.00 |
VW T.V.A. | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 852.00 | 462 852.00 | | 462 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |