| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 401.00 | 51 780.00 | 76 621.00 | 128 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 774.00 | | 90 774.00 | 90 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 175.00 | 51 780.00 | 167 395.00 | 219 175.00 |
CU Autres participations | 122 401.00 | 51 000.00 | 71 401.00 | 122 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
DH Report à nouveau | -51 990.00 | | | -51 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 077.00 | | | 24 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 274.00 | | | 68 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 395.00 | | | 167 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 872.00 | | | 46 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 788.00 | | | 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 191.00 | | | 91 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 400.00 | | | 128 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 620.00 | | | 127 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654.00 | 126.00 | | 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654.00 | 126.00 | | 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 077.00 | 2 675.00 | 10 700.00 | 24 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 958.00 | 42 738.00 | 5 220.00 | 47 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 275.00 | 46 873.00 | 10 700.00 | 68 275.00 |