| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | 2 701.00 | 3 454.00 | 6 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 596.00 | 2 701.00 | 251 894.00 | 254 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
BZ Autres créances | 30 211.00 | | 30 211.00 | 30 211.00 |
CF Disponibilités | 14 668.00 | | 14 668.00 | 14 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 503.00 | | 54 503.00 | 54 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 098.00 | 2 701.00 | 306 397.00 | 309 098.00 |
CU Autres participations | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 177 892.00 | 169 718.00 | | 177 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 969.00 | 8 174.00 | | 6 969.00 |
DL TOTAL (I) | 250 862.00 | 243 892.00 | | 250 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 10 702.00 | 13 377.00 | | 10 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 989.00 | 18 736.00 | | 14 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 209.00 | 7 064.00 | | 7 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 235.00 | | 2 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 054.00 | 15 337.00 | | 20 054.00 |
EA Autres dettes | 455.00 | 569.00 | | 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 535.00 | 57 318.00 | | 55 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 397.00 | 301 210.00 | | 306 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 265.00 | 31 627.00 | | 36 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | 1 233.00 | | 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 416.00 | 20 956.00 | | 21 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 443.00 | | 1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 397.00 | 108 080.00 | | 101 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 427.00 | 99 906.00 | | 94 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 969.00 | 8 174.00 | | 6 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 596.00 | | 3 150.00 | 254 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 248 440.00 | 3 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 150.00 | | 254 596.00 | 3 150.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 440.00 | | 3 150.00 | 248 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162.00 | 539.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 162.00 | 539.00 | | 2 162.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 10 702.00 | 2 675.00 | 8 027.00 | 10 702.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 989.00 | 3 746.00 | 11 243.00 | 14 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 125.00 | 39 835.00 | 5 290.00 | 45 125.00 |
VW T.V.A. | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 535.00 | 36 265.00 | 19 270.00 | 55 535.00 |