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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | 3 239.00 | 2 917.00 | 6 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 596.00 | 3 239.00 | 251 357.00 | 254 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 086.00 | 3 239.00 | 291 847.00 | 295 086.00 |
CU Autres participations | 243 150.00 | | 243 150.00 | 243 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 184 862.00 | 177 892.00 | | 184 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 387.00 | 6 969.00 | | -19 387.00 |
DL TOTAL (I) | 231 474.00 | 250 862.00 | | 231 474.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 027.00 | 10 702.00 | | 8 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 243.00 | 14 989.00 | | 11 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209.00 | 7 209.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 126.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 820.00 | 20 054.00 | | 31 820.00 |
EA Autres dettes | 341.00 | 455.00 | | 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 373.00 | 55 535.00 | | 60 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 847.00 | 306 397.00 | | 291 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 741.00 | 36 265.00 | | 44 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 986.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 075.00 | 101 396.00 | | 108 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 462.00 | 93 197.00 | | 127 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 387.00 | 8 199.00 | | -19 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 596.00 | | | 254 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 440.00 | | | 248 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 701.00 | 538.00 | 3 239.00 | 2 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 701.00 | 538.00 | 3 239.00 | 2 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8 027.00 | 2 675.00 | 5 352.00 | 8 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 936.00 | 18 659.00 | 3 277.00 | 21 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 503.00 | 3 500.00 | 7 003.00 | 10 503.00 |
VI Groupe et associés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 999.00 | 15 115.00 | 8 884.00 | 23 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 017.00 | 15 843.00 | 14 174.00 | 30 017.00 |
VW T.V.A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 373.00 | 44 741.00 | 15 632.00 | 60 373.00 |