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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 156.00 | 2 162.00 | 3 993.00 | 6 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 596.00 | 2 162.00 | 252 433.00 | 254 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CF Disponibilités | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 372.00 | 2 162.00 | 301 210.00 | 303 372.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 718.00 | 169 186.00 | | 169 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 174.00 | 532.00 | | 8 174.00 |
DL TOTAL (I) | 243 892.00 | 235 718.00 | | 243 892.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 13 377.00 | 16 052.00 | | 13 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 736.00 | 19 136.00 | | 18 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064.00 | 14 121.00 | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 344.00 | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 337.00 | 14 264.00 | | 15 337.00 |
EA Autres dettes | 569.00 | 682.00 | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 318.00 | 66 600.00 | | 57 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 210.00 | 302 318.00 | | 301 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 627.00 | 37 586.00 | | 31 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 233.00 | 1 479.00 | | 1 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 539.00 | |
GE Autres charges | | | 3 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 956.00 | 20 518.00 | | 20 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 97.00 | | 1 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 080.00 | 98 638.00 | | 108 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 906.00 | 98 106.00 | | 99 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 174.00 | 532.00 | | 8 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 526.00 | | 70.00 | 254 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 370.00 | | 70.00 | 248 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 623.00 | 539.00 | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623.00 | 539.00 | | 1 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 13 377.00 | 2 675.00 | 10 702.00 | 13 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 503.00 | 3 500.00 | 14 003.00 | 17 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 232.00 | 247.00 | 985.00 | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 528.00 | 34 238.00 | 5 290.00 | 39 528.00 |
VW T.V.A. | 12 091.00 | 12 091.00 | | 12 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 317.00 | 31 627.00 | 25 690.00 | 57 317.00 |