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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 155.00 | 1 084.00 | 5 071.00 | 6 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 375.00 | 1 084.00 | 250 291.00 | 251 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 695.00 | | 10 695.00 | 10 695.00 |
BZ Autres créances | 45 391.00 | | 45 391.00 | 45 391.00 |
CF Disponibilités | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 009.00 | | 86 009.00 | 86 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 385.00 | 1 084.00 | 336 300.00 | 337 385.00 |
CU Autres participations | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 79 986.00 | | | 79 986.00 |
DH Report à nouveau | -46 865.00 | | | -46 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 065.00 | | | 136 065.00 |
DL TOTAL (I) | 235 185.00 | | | 235 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 031.00 | | | 48 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 909.00 | | | 19 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 300.00 | | | 336 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 230.00 | | | 61 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 743.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 124 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 755.00 | | | 233 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 065.00 | | | 136 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 401.00 | | | 128 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 621.00 | | | 127 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780.00 | 304.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780.00 | 304.00 | | 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 674.00 | 23 674.00 | | 23 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 059.00 | 6 175.00 | 24 700.00 | 46 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
VP Divers | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 307.00 | 56 087 522.00 | | 61 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 115.00 | 61 231.00 | 24 700.00 | 101 115.00 |