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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 505 837.00 | 371 032.00 | 134 805.00 | 505 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 158.00 | 181 122.00 | 1 036.00 | 182 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 515.00 | 119 456.00 | 46 059.00 | 165 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 511.00 | 671 610.00 | 381 901.00 | 1 053 511.00 |
BT Marchandises | 114 988.00 | | 114 988.00 | 114 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
BZ Autres créances | 111 240.00 | | 111 240.00 | 111 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
CF Disponibilités | 831 397.00 | | 831 397.00 | 831 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 464.00 | | 1 213 464.00 | 1 213 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 975.00 | 671 610.00 | 1 595 365.00 | 2 266 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 787 000.00 | 574 000.00 | | 787 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 461.00 | 2 996.00 | | 3 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 502.00 | 213 465.00 | | 213 502.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 367.00 | 42 767.00 | | 32 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 330.00 | 1 064 228.00 | | 1 267 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 099.00 | 249 263.00 | | 246 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 935.00 | 123 822.00 | | 81 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 035.00 | 373 085.00 | | 328 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 365.00 | 1 437 313.00 | | 1 595 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 035.00 | 373 085.00 | | 328 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 618 695.00 | | 4 618 695.00 | 4 618 695.00 |
FG Production vendue services | -187.00 | | -187.00 | -187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 508.00 | | 4 618 508.00 | 4 618 508.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 619 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 372 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 182.00 | |
GE Autres charges | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 331 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 278.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 042.00 | 1 889.00 | | 2 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 12 905.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 442.00 | 14 794.00 | | 12 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 2 220.00 | | 3 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 832.00 | 2 220.00 | | 3 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 610.00 | 12 574.00 | | 8 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 493.00 | 85 398.00 | | 86 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 635 130.00 | 4 680 958.00 | | 4 635 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 628.00 | 4 467 492.00 | | 4 421 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 502.00 | 213 465.00 | | 213 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 966.00 | | 2 545.00 | 1 050 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 853 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 966.00 | | 2 545.00 | 850 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 428.00 | 86 182.00 | | 585 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 428.00 | 86 182.00 | | 585 428.00 |