| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 509 801.00 | 319 974.00 | 189 827.00 | 509 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 984.00 | 97 962.00 | 197 022.00 | 294 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 070.00 | 45 983.00 | 114 087.00 | 160 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 855.00 | 463 919.00 | 700 936.00 | 1 164 855.00 |
BT Marchandises | 166 026.00 | | 166 026.00 | 166 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
BZ Autres créances | 91 144.00 | | 91 144.00 | 91 144.00 |
CF Disponibilités | 1 750 293.00 | | 1 750 293.00 | 1 750 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 221.00 | | 45 221.00 | 45 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 441.00 | | 2 055 441.00 | 2 055 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 220 295.00 | 463 919.00 | 2 756 377.00 | 3 220 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 556 900.00 | 1 453 700.00 | | 1 556 900.00 |
DH Report à nouveau | 4 887.00 | 4 806.00 | | 4 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 269.00 | 103 280.00 | | 322 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 000.00 | 221 167.00 | | 172 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 056.00 | 2 013 954.00 | | 2 287 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 695.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 652.00 | 309 655.00 | | 308 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 448.00 | 86 557.00 | | 159 448.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 320.00 | 397 609.00 | | 469 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 377.00 | 2 411 562.00 | | 2 756 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 320.00 | 397 609.00 | | 469 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 184 682.00 | | 5 184 682.00 | 5 184 682.00 |
FG Production vendue services | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 605.00 | | 5 198 605.00 | 5 198 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 720 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 811.00 | 971.00 | | 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811.00 | 31 371.00 | | 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 3 923.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 197.00 | 30 753.00 | | 1 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 619.00 | | -386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 283.00 | 29 453.00 | | 112 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 381.00 | 4 202 880.00 | | 5 249 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 927 112.00 | 4 099 600.00 | | 4 927 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 269.00 | 103 280.00 | | 322 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 426.00 | | | 1 173 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 1 164 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 571.00 | 964 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 426.00 | | | 973 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 619.00 | 144 872.00 | 8 571.00 | 327 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 619.00 | 144 872.00 | 8 571.00 | 327 619.00 |