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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 505 837.00 | 417 273.00 | 88 565.00 | 505 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 158.00 | 181 444.00 | 714.00 | 182 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 515.00 | 136 740.00 | 28 775.00 | 165 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 511.00 | 735 456.00 | 318 054.00 | 1 053 511.00 |
BT Marchandises | 122 097.00 | | 122 097.00 | 122 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BZ Autres créances | 134 662.00 | | 134 662.00 | 134 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 272 172.00 | | 1 272 172.00 | 1 272 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 565.00 | | 44 565.00 | 44 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 972.00 | | 1 575 972.00 | 1 575 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 483.00 | 735 456.00 | 1 894 026.00 | 2 629 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 787 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 963.00 | 3 461.00 | | 3 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 790.00 | 213 502.00 | | 209 790.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 967.00 | 32 367.00 | | 21 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 721.00 | 1 267 330.00 | | 1 466 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 388.00 | 246 099.00 | | 351 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 215.00 | 81 935.00 | | 75 215.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 306.00 | 328 035.00 | | 427 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 026.00 | 1 595 365.00 | | 1 894 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 306.00 | 328 035.00 | | 427 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 511.00 | | | 1 053 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 853 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 511.00 | | | 853 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 610.00 | 63 847.00 | | 671 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 610.00 | 63 847.00 | | 671 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |