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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 505 837.00 | 453 960.00 | 51 878.00 | 505 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 798.00 | 181 766.00 | 2 032.00 | 183 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 515.00 | 153 627.00 | 11 888.00 | 165 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 151.00 | 789 353.00 | 265 798.00 | 1 055 151.00 |
BT Marchandises | 155 217.00 | | 155 217.00 | 155 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 229.00 | | 4 229.00 | 4 229.00 |
BZ Autres créances | 112 416.00 | | 112 416.00 | 112 416.00 |
CF Disponibilités | 1 443 113.00 | | 1 443 113.00 | 1 443 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 287.00 | | 1 759 287.00 | 1 759 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 437.00 | 789 353.00 | 2 025 084.00 | 2 814 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 209 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 209 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 754.00 | 3 963.00 | | 4 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 753.00 | 209 790.00 | | 244 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 567.00 | 21 967.00 | | 11 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 073.00 | 1 466 721.00 | | 1 701 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 525.00 | 351 388.00 | | 228 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 784.00 | 75 215.00 | | 94 784.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 011.00 | 427 306.00 | | 324 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 084.00 | 1 894 026.00 | | 2 025 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 011.00 | 427 306.00 | | 324 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 672 735.00 | | 4 672 735.00 | 4 672 735.00 |
FG Production vendue services | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 680 060.00 | | 4 680 060.00 | 4 680 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 703 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 398 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 897.00 | |
GE Autres charges | | | 1 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 381 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 143.00 | 20 558.00 | | 23 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | 166.00 | | 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 665.00 | 10 566.00 | | 10 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 650.00 | 9 142.00 | | 6 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 650.00 | 9 142.00 | | 6 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 014.00 | 1 424.00 | | 4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 104.00 | 81 217.00 | | 81 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 113.00 | 4 580 679.00 | | 4 714 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 469 361.00 | 4 370 889.00 | | 4 469 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 753.00 | 209 790.00 | | 244 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 511.00 | | 1 640.00 | 1 053 511.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 511.00 | | 1 640.00 | 853 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 456.00 | 53 897.00 | | 735 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 456.00 | 53 897.00 | | 735 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |